Elliot Foster

Aqua CDI Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
57.527.685/0001-46

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

12

Patrimônio Líquido

R$ 40,35 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

11/11/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+12.12%

Índice de Sharpe 12M

-1.61

PL Médio 12M

R$ 40,29 mi

RCVM 175

02/10/2024

Composição da carteira

AQUA CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures88.47%R$ 36,47 mi
  • Operações Compromissadas3.61%R$ 1,49 mi
  • Títulos Públicos3.31%R$ 1,36 mi
  • Cotas de Fundos2.80%R$ 1,15 mi
  • Obrigações por venda a termo a entregar0.39%R$ 161.740,82
  • Valores a pagar0.05%R$ 20.263,98

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0158

Top 10

+27.57%

Maior posição

+3.61%

Posições

97

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 36,47 mi100%88.47%
Operações Compromissadas
R$ 1,49 mi100%3.61%
Títulos Públicos
R$ 1,36 mi100%3.31%
Cotas de Fundos
R$ 1,15 mi100%2.80%
Obrigações por venda a termo a entregar
R$ 161.740,82100%0.39%
Valores a pagar
R$ 20.263,98100%0.05%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

369 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,75%0,20%-0,54%-0,67%-0,07%-------1,64%18,35%
% CDI236,00%19,83%-44,35%-61,85%-62,99%-------35,23%85,68%
2025Fundo0,85%1,18%1,22%0,67%1,82%1,59%1,63%1,45%2,61%-0,49%0,75%0,80%14,98%16,44%
% CDI84,09%120,07%126,98%63,16%160,02%145,20%127,55%124,32%213,90%-38,69%70,89%65,32%104,60%102,63%
2024Fundo----------0,50%0,77%1,27%1,27%
% CDI----------91,02%82,32%85,50%85,50%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,07%1,64%-1,12%2,98%12,12%18,35%18,35%18,35%18,35%18,35%
Volatilidade0,50%1,83%1,56%1,61%1,60%1,46%1,46%1,46%1,46%1,46%
Índice de Sharpe-44,71-5,25-12,56-5,18-1,61-1,33-1,33-1,33-1,33-1,33

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Aqua CDI Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
15
78,95%
4
21,05%
2,75%-0,67%

Cotistas

Aqua CDI Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
12

Drawdown

Aqua CDI Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-1.83%

Patrimônio

Aqua CDI Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 40,35 mi

Volatilidade

Aqua CDI Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
1.44%