Elliot Foster

Akad Protos FIF RF RL

Ativo
57.435.995/0001-30

Administrador: Intrag

Gestor: Akad Seguros

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 53,39 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+5.84%

Índice de Sharpe 12M

-0.60

PL Médio 12M

R$ 63,90 mi

RCVM 175

25/09/2024

Composição da carteira

AKAD PROTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos98.55%R$ 62,91 mi
  • Opções - Posições titulares1.00%R$ 640.000,00
  • Cotas de Fundos0.38%R$ 244.526,00
  • Valores a pagar0.05%R$ 31.851,61
  • Valores a receber0.01%R$ 9.550,35
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,34

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8741

Top 10

+100.00%

Maior posição

+93.43%

Posições

10

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 62,91 mi100%98.55%
Opções - Posições titulares
R$ 640.000,00100%1.00%
Cotas de Fundos
R$ 244.526,00100%0.38%
Valores a pagar
R$ 31.851,61100%0.05%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.01%
Disponibilidades
R$ 1.000,34100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

384 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo4,52%0,74%-0,64%-2,64%0,05%-------1,91%2,28%
% CDI387,87%74,06%-52,56%-242,39%97,13%-------41,47%10,09%
2025Fundo6,23%4,09%6,06%2,53%0,84%-1,73%-0,77%3,23%1,65%0,05%-8,78%11,00%25,70%0,37%
% CDI614,51%415,17%628,45%239,69%73,59%-157,49%-59,98%277,68%134,96%4,21%-833,67%901,57%179,41%2,15%
2024Fundo---------0,31%-6,67%-14,70%-20,15%-20,15%
% CDI---------38,14%-841,38%-1.578,58%-789,50%-789,50%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,05%1,91%-2,13%2,86%5,84%2,28%2,28%2,28%2,28%2,28%
VolatilidadeNaN%8,31%3,92%18,21%14,07%14,98%14,98%14,98%14,98%14,98%
Índice de SharpeNaN-1,14-6,17-0,63-0,60-0,83-0,83-0,83-0,83-0,83

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Akad Protos FIF RF RL
13
65,00%
7
35,00%
11,00%-14,70%

Cotistas

Akad Protos FIF RF RL

Atual
1

Drawdown

Akad Protos FIF RF RL

Atual
-3.90%

Patrimônio

Akad Protos FIF RF RL

Atual
R$ 53,39 mi

Volatilidade

Akad Protos FIF RF RL

Atual
4.57%