Elliot Foster

Riverplate FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
57.435.321/0001-36

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 22,18 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

12/11/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.06%

Índice de Sharpe 12M

-1.01

PL Médio 12M

R$ 21,38 mi

RCVM 175

25/09/2024

Composição da carteira

RIVERPLATE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures65.40%R$ 14,51 mi
  • Títulos Públicos9.33%R$ 2,07 mi
  • Cotas de Fundos5.87%R$ 1,30 mi
  • Valores a pagar0.12%R$ 27.167,27
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.08%R$ 17.753,39
  • Disponibilidades0.06%R$ 14.233,18
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo19.10%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0229

Top 10

+37.76%

Maior posição

+7.48%

Posições

168

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 14,51 mi100%80.84%
Títulos Públicos
R$ 2,07 mi100%11.53%
Cotas de Fundos
R$ 1,30 mi100%7.26%
Valores a pagar
R$ 27.167,27100%0.15%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 17.753,39100%0.10%
Disponibilidades
R$ 14.233,18100%0.08%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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370 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,19%1,12%-1,03%-0,06%-0,01%-------2,20%13,28%
% CDI187,84%111,87%-85,18%-5,11%-2,52%-------46,14%61,77%
2025Fundo1,13%0,38%2,13%2,43%1,84%1,68%-0,56%1,25%1,68%-0,03%2,02%0,11%14,95%10,84%
% CDI111,44%38,95%221,20%229,73%161,23%153,57%-43,81%107,46%137,32%-2,09%191,90%8,92%104,34%67,89%
2024Fundo-----------0,68%-2,91%-3,57%-3,57%
% CDI-----------134,31%-312,60%-247,76%-247,76%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,01%2,20%0,51%3,85%10,06%13,28%13,28%13,28%13,28%13,28%
Volatilidade4,20%5,50%6,12%5,41%4,53%5,63%5,63%5,63%5,63%5,63%
Índice de Sharpe-3,51-1,56-2,07-1,17-1,01-0,94-0,94-0,94-0,94-0,94

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Riverplate FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
12
63,16%
7
36,84%
2,43%-2,91%

Cotistas

Riverplate FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Riverplate FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-1.33%

Patrimônio

Riverplate FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 22,18 mi

Volatilidade

Riverplate FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
4.31%