Elliot Foster

Baltar Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
57.416.421/0001-15

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 32,84 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

03/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.32%

Índice de Sharpe 12M

-0.97

PL Médio 12M

R$ 26,45 mi

RCVM 175

24/09/2024

Composição da carteira

BALTAR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

  • Debêntures86.40%R$ 29,05 mi
  • Títulos Públicos12.27%R$ 4,12 mi
  • Operações Compromissadas1.11%R$ 373.493,24
  • Valores a pagar0.19%R$ 63.957,02
  • Valores a receber0.02%R$ 8.143,98
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.168,63

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0232

Top 10

+36.38%

Maior posição

+4.12%

Posições

74

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 29,05 mi100%86.40%
Títulos Públicos
R$ 4,12 mi100%12.27%
Operações Compromissadas
R$ 373.493,24100%1.11%
Valores a pagar
R$ 63.957,02100%0.19%
Valores a receber
R$ 8.143,98100%0.02%
Disponibilidades
R$ 2.168,63100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

395 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,49%1,78%-0,53%-0,97%-0,50%-------1,23%13,00%
% CDI127,65%178,23%-43,95%-88,91%-945,57%-------26,77%57,31%
2025Fundo1,31%0,53%1,76%2,35%1,59%1,60%-0,82%1,53%1,33%0,75%2,19%0,18%15,23%11,62%
% CDI128,98%53,91%182,70%222,37%139,89%145,72%-64,10%131,47%109,09%58,93%208,29%14,70%106,34%67,24%
2024Fundo----------0,70%-0,09%-2,36%-3,13%-3,13%
% CDI----------82,70%-11,13%-253,54%-120,73%-120,73%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,50%1,23%-0,20%3,79%10,32%13,00%13,00%13,00%13,00%13,00%
VolatilidadeNaN%6,10%6,79%5,88%4,91%5,38%5,38%5,38%5,38%5,38%
Índice de SharpeNaN-1,92-2,41-1,21-0,97-1,08-1,08-1,08-1,08-1,08

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Baltar Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
13
65,00%
7
35,00%
2,35%-2,36%

Cotistas

Baltar Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Baltar Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-2.18%

Patrimônio

Baltar Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 32,84 mi

Volatilidade

Baltar Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
5.53%