Baleno FIF em Ações RL

Ativo

57.398.359/0001-86

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 33,84 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

24/09/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+25.64%

Índice de Sharpe 12M

0.85

PL Médio 12M

R$ 30,53 mi

RCVM 175

23/09/2024

Composição da carteira

BALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Cotas de Fundos68.96%R$ 23,33 mi
Títulos Públicos17.22%R$ 5,83 mi
Valores a pagar0.03%R$ 11.039,53
Valores a receber0.03%R$ 8.686,78
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Sob sigilo13.75%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1371

Top 10

+93.09%

Maior posição

+28.05%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 23,33 mi	100%	79.95%
Títulos Públicos	R$ 5,83 mi	100%	19.97%
Valores a pagar	R$ 11.039,53	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 8.686,78	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

402 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	6,43%	1,46%	-3,69%	2,05%	-0,63%	-	-	-	-	-	-	-	5,46%	28,61%
2026	% CDI	552,08%	146,45%	-304,77%	187,81%	-1.173,56%	-	-	-	-	-	-	-	118,76%	124,29%
2025	Fundo	3,90%	-1,33%	3,49%	5,21%	3,77%	1,91%	-3,04%	4,99%	2,52%	1,92%	4,22%	1,42%	32,71%	21,96%
2025	% CDI	384,89%	-134,97%	361,51%	493,50%	330,69%	173,88%	-238,13%	428,87%	206,21%	150,53%	400,71%	116,74%	228,34%	124,64%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,32%	-1,45%	-2,18%	-4,36%	-8,10%	-8,10%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-157,31%	-156,26%	-275,39%	-468,30%	-280,98%	-280,98%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,63%	5,46%	-0,61%	11,17%	25,64%	28,61%	28,61%	28,61%	28,61%	28,61%
Volatilidade	NaN%	14,58%	15,33%	13,80%	11,68%	12,12%	12,12%	12,12%	12,12%	12,12%
Índice de Sharpe	NaN	0,31	-1,49	0,67	0,85	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Baleno FIF em Ações RL	13 61,90%	8 38,10%	6,43%	-4,36%

Cotistas

Baleno FIF em Ações RL

Atual

Drawdown

Baleno FIF em Ações RL

Atual

-3.70%

Patrimônio

Baleno FIF em Ações RL

Atual

R$ 33,84 mi

Volatilidade

Baleno FIF em Ações RL

Atual

12.76%