Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 16,65 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
06/05/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.18%
Índice de Sharpe 12M
-1.41
PL Médio 12M
R$ 15,16 mi
RCVM 175
23/09/2024
SANTANDER PB JEM PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0239
Top 10
+36.76%
Maior posição
+5.74%
Posições
62
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 15,36 mi | 100% | 92.36% |
Títulos Públicos | R$ 561.026,04 | 100% | 3.37% |
Cotas de Fundos | R$ 433.014,39 | 100% | 2.60% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 120.578,67 | 100% | 0.72% |
Valores a pagar | R$ 8.396,86 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
253 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,34% | 0,59% | 0,16% | 0,21% | 0,08% | - | - | - | - | - | - | - | 3,42% | 13,18% |
| % CDI | 200,80% | 59,46% | 13,28% | 19,54% | 52,94% | - | - | - | - | - | - | - | 72,62% | 88,52% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | 0,82% | 0,97% | 1,33% | 1,36% | 1,96% | 0,58% | 1,02% | 1,02% | 9,44% | 9,44% |
| % CDI | - | - | - | - | 79,75% | 88,54% | 104,63% | 117,23% | 160,44% | 45,52% | 97,20% | 83,91% | 97,06% | 97,06% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,08% | 3,42% | 0,90% | 5,45% | 13,18% | 13,18% | 13,18% | 13,18% | 13,18% | 13,18% |
| Volatilidade | 0,54% | 1,19% | 0,93% | 1,07% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% |
| Índice de Sharpe | -13,01 | -3,25 | -11,79 | -2,80 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Jem Participações Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada | 13 100,00% | 0 0,00% | 2,34% | 0,08% |
Santander Pb Jem Participações Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Jem Participações Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Jem Participações Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Jem Participações Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada