Elliot Foster

Santander Pb 173 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
57.395.516/0001-08

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 20,77 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

20/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.52%

Índice de Sharpe 12M

-0.79

PL Médio 12M

R$ 17,35 mi

RCVM 175

23/09/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB 173 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures74.53%R$ 15,56 mi
  • Cotas de Fundos15.71%R$ 3,28 mi
  • Títulos Públicos6.00%R$ 1,25 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.89%R$ 186.235,05
  • Valores a pagar0.05%R$ 9.905,89
  • Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0379

Top 10

+36.25%

Maior posição

+15.71%

Posições

72

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 15,56 mi100%74.53%
Cotas de Fundos
R$ 3,28 mi100%15.71%
Títulos Públicos
R$ 1,25 mi100%6.00%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 186.235,05100%0.89%
Valores a pagar
R$ 9.905,89100%0.05%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

343 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,04%0,35%-0,30%-0,15%0,04%-------2,99%18,70%
% CDI261,45%35,43%-24,60%-14,05%27,88%-------63,48%93,09%
2025Fundo0,94%1,05%1,10%0,87%1,38%1,59%1,52%1,64%2,81%-0,48%0,58%1,08%14,99%15,26%
% CDI92,99%106,35%114,40%82,22%120,87%145,25%119,29%140,68%229,99%-37,34%55,53%88,26%104,65%103,86%
2024Fundo-----------0,23%0,23%0,23%
% CDI-----------72,41%72,41%72,41%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,04%2,99%0,00%4,47%13,52%18,70%18,70%18,70%18,70%18,70%
Volatilidade1,33%1,66%1,13%1,48%1,59%1,39%1,39%1,39%1,39%1,39%
Índice de Sharpe-7,97-3,17-13,42-3,59-0,79-0,67-0,67-0,67-0,67-0,67

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb 173 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
15
83,33%
3
16,67%
3,04%-0,48%

Cotistas

Santander Pb 173 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Santander Pb 173 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-0.62%

Patrimônio

Santander Pb 173 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 20,77 mi

Volatilidade

Santander Pb 173 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
0.99%