Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 22,79 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
23/10/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.80%
Índice de Sharpe 12M
-0.62
PL Médio 12M
R$ 21,77 mi
RCVM 175
23/09/2024
SANTANDER PB BEIRUTE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0320
Top 10
+43.40%
Maior posição
+8.92%
Posições
60
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 18,03 mi | 100% | 79.38% |
Títulos Públicos | R$ 1,69 mi | 100% | 7.46% |
Cotas de Fundos | R$ 1,69 mi | 100% | 7.44% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 405.737,18 | 100% | 1.79% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 110.407,36 | 100% | 0.49% |
Valores a pagar | R$ 59.625,88 | 100% | 0.26% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
383 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,12% | 1,50% | -1,07% | 0,58% | 0,25% | - | - | - | - | - | - | - | 3,40% | 16,49% |
| % CDI | 181,92% | 150,88% | -88,67% | 53,19% | 157,69% | - | - | - | - | - | - | - | 72,14% | 74,54% | |
| 2025 | Fundo | 1,71% | 0,78% | 1,59% | 2,56% | 1,29% | 1,48% | -0,91% | 1,66% | 1,53% | 0,13% | 1,76% | 0,02% | 14,44% | 12,66% |
| % CDI | 169,00% | 79,07% | 165,21% | 242,85% | 112,99% | 135,20% | -71,03% | 142,47% | 125,04% | 10,49% | 167,30% | 1,81% | 100,80% | 76,14% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,28% | -0,41% | -1,43% | -1,55% | -1,55% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,39% | -51,60% | -153,03% | -76,86% | -76,86% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,25% | 3,40% | 1,76% | 5,09% | 10,80% | 16,49% | 16,49% | 16,49% | 16,49% | 16,49% |
| Volatilidade | 6,09% | 7,82% | 8,72% | 7,57% | 5,88% | 5,55% | 5,55% | 5,55% | 5,55% | 5,55% |
| Índice de Sharpe | 1,51 | -0,65 | -0,97 | -0,47 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Beirute Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada | 16 80,00% | 4 20,00% | 2,56% | -1,43% |
Santander Pb Beirute Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Beirute Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Beirute Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Beirute Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada