Elliot Foster

Bhgj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Ativo
57.378.517/0001-36

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 39,44 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

26/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.54%

Índice de Sharpe 12M

-1.41

PL Médio 12M

R$ 37,53 mi

RCVM 175

20/09/2024

Composição da carteira

BHGJ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures80.00%R$ 31,27 mi
  • Títulos Públicos6.36%R$ 2,49 mi
  • Operações Compromissadas5.54%R$ 2,17 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.42%R$ 165.346,23
  • Valores a pagar0.05%R$ 18.651,61
  • Valores a receber0.02%R$ 6.041,11

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0161

Top 10

+28.73%

Maior posição

+5.54%

Posições

94

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 31,27 mi100%80.00%
Títulos Públicos
R$ 2,49 mi100%6.36%
Operações Compromissadas
R$ 2,17 mi100%5.54%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 165.346,23100%0.42%
Valores a pagar
R$ 18.651,61100%0.05%
Valores a receber
R$ 6.041,11100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

402 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,68%0,34%-1,54%-0,52%0,07%-------0,98%15,88%
% CDI230,35%34,40%-127,45%-47,97%43,32%-------20,86%68,86%
2025Fundo1,09%0,67%1,87%2,19%1,50%1,61%-0,27%1,37%2,13%-0,63%1,60%0,14%14,06%14,75%
% CDI107,73%68,29%194,18%207,59%131,79%146,87%-21,14%117,37%174,45%-49,27%151,67%11,58%98,15%84,16%
2024Fundo--------0,07%0,73%0,37%-0,56%0,60%0,60%
% CDI--------61,96%78,13%46,95%-60,60%21,59%21,59%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,07%0,98%-1,18%2,53%8,54%15,88%15,88%15,88%15,88%15,88%
Volatilidade4,33%5,54%6,15%5,15%4,18%3,81%3,81%3,81%3,81%3,81%
Índice de Sharpe-1,94-2,21-3,38-1,76-1,41-1,10-1,10-1,10-1,10-1,10

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bhgj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
16
76,19%
5
23,81%
2,68%-1,54%

Cotistas

Bhgj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
1

Drawdown

Bhgj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
-2.19%

Patrimônio

Bhgj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
R$ 39,44 mi

Volatilidade

Bhgj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
4.43%