Administrador: Bny Mellon
Gestor: Opportunity Auster Wealth Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 12,06 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
21/11/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+18.03%
Índice de Sharpe 12M
0.95
PL Médio 12M
R$ 11,07 mi
RCVM 175
20/09/2024
AVENTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.2401
Top 10
+99.95%
Maior posição
+43.20%
Posições
12
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 9,13 mi | 100% | 76.93% |
Títulos Públicos | R$ 2,71 mi | 100% | 22.85% |
Valores a pagar | R$ 20.305,18 | 100% | 0.17% |
Valores a receber | R$ 5.372,08 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 0,40 | 100% | 0.00% |
293 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,97% | 1,50% | -0,40% | 1,82% | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,99% | 22,80% |
| % CDI | 255,38% | 149,95% | -32,96% | 176,07% | - | - | - | - | - | - | - | - | 133,71% | 108,99% | |
| 2025 | Fundo | - | 2,02% | 0,25% | 1,97% | 1,51% | 1,18% | 0,26% | 1,52% | 1,65% | 1,55% | 1,92% | 0,99% | 15,85% | 15,85% |
| % CDI | - | 205,41% | 25,98% | 186,56% | 132,44% | 107,68% | 20,27% | 130,91% | 135,16% | 121,80% | 182,74% | 81,12% | 110,66% | 100,78% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,82% | 5,99% | 2,83% | 9,11% | 18,03% | 22,80% | 22,80% | 22,80% | 22,80% | 22,80% |
| Volatilidade | 4,37% | 4,45% | 4,70% | 4,09% | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% |
| Índice de Sharpe | 2,85 | 1,19 | -0,55 | 1,22 | 0,95 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Aventus FIF Multimercado RL | 14 87,50% | 2 12,50% | 2,97% | -0,40% |
Aventus FIF Multimercado RL
Aventus FIF Multimercado RL
Aventus FIF Multimercado RL
Aventus FIF Multimercado RL