Xp Cash O1 FI em RF Simples RL

Ativo

57.346.708/0001-16

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,32 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

31/10/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.69%

Índice de Sharpe 12M

-4.93

PL Médio 12M

R$ 796,91 mi

RCVM 175

18/09/2024

Composição da carteira

XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Operações Compromissadas52.39%R$ 883,96 mi
Títulos Públicos47.35%R$ 799,01 mi
Valores a pagar0.26%R$ 4,33 mi
Valores a receber0.00%R$ 43.752,47
Disponibilidades0.00%R$ 10.341,07

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3122

Top 10

+99.91%

Maior posição

+52.39%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 883,96 mi	100%	52.39%
Títulos Públicos	R$ 799,01 mi	100%	47.35%
Valores a pagar	R$ 4,33 mi	100%	0.26%
Valores a receber	R$ 43.752,47	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 10.341,07	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

374 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,98%	1,23%	1,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	4,51%	21,28%
2026	% CDI	99,77%	97,95%	101,21%	97,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	99,30%	98,39%
2025	Fundo	1,05%	0,97%	0,94%	1,02%	1,13%	1,08%	1,27%	1,17%	1,21%	1,26%	1,04%	1,19%	14,17%	16,05%
2025	% CDI	103,21%	98,29%	97,76%	96,43%	99,37%	98,69%	99,54%	100,40%	98,88%	99,05%	99,04%	97,38%	98,94%	98,18%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,80%	0,84%	1,65%	1,65%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	100,63%	90,39%	92,89%	92,89%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	1,07%	4,51%	3,31%	6,91%	14,69%	21,28%	21,28%	21,28%	21,28%	21,28%
Volatilidade	0,01%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
Índice de Sharpe	-21,45	-2,94	-3,28	-5,26	-4,93	-2,14	-2,14	-2,14	-2,14	-2,14

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Xp Cash O1 FI em RF Simples RL	18 94,74%	1 5,26%	1,27%	0,00%

Cotistas

Xp Cash O1 FI em RF Simples RL

Atual

Drawdown

Xp Cash O1 FI em RF Simples RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Xp Cash O1 FI em RF Simples RL

Atual

R$ 1,32 bi

Volatilidade

Xp Cash O1 FI em RF Simples RL

Atual

0.01%