Elliot Foster

Skyline II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Ativo
57.346.416/0001-83

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Lakewood

Cotistas

146

Patrimônio Líquido

R$ 91,30 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

10/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+11.20%

Índice de Sharpe 12M

-0.56

PL Médio 12M

R$ 75,68 mi

RCVM 175

18/09/2024

Composição da carteira

SKYLINE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures73.72%R$ 54,37 mi
  • Títulos Públicos24.58%R$ 18,13 mi
  • Cotas de Fundos1.69%R$ 1,24 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 5.122,88
  • Valores a receber0.00%R$ 1.293,84

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0845

Top 10

+60.94%

Maior posição

+24.58%

Posições

44

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 54,37 mi100%73.72%
Títulos Públicos
R$ 18,13 mi100%24.58%
Cotas de Fundos
R$ 1,24 mi100%1.69%
Valores a pagar
R$ 5.122,88100%0.01%
Valores a receber
R$ 1.293,84100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

392 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,12%2,11%-0,78%1,30%0,38%-------4,16%17,58%
% CDI95,95%211,51%-64,57%118,84%234,41%-------88,36%77,91%
2025Fundo2,39%0,62%0,76%3,20%0,87%1,32%-0,14%1,33%1,62%-0,07%1,34%0,30%14,34%12,88%
% CDI235,61%63,03%78,43%303,44%76,20%120,28%-10,90%114,00%132,56%-5,87%127,56%24,30%100,09%75,55%
2024Fundo---------0,35%-0,18%-1,44%-1,27%-1,27%
% CDI---------54,40%-22,43%-154,72%-53,25%-53,25%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,38%4,16%3,34%5,86%11,20%17,58%17,58%17,58%17,58%17,58%
Volatilidade5,85%8,51%9,50%7,78%5,85%5,44%5,44%5,44%5,44%5,44%
Índice de Sharpe3,87-0,31-0,12-0,30-0,56-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Skyline II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
15
75,00%
5
25,00%
3,20%-1,44%

Cotistas

Skyline II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
146

Drawdown

Skyline II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
-1.17%

Patrimônio

Skyline II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
R$ 91,30 mi

Volatilidade

Skyline II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
6.65%