Elliot Foster

Abs Total Master FIF Multimercado

Ativo
57.343.754/0001-61

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 2,03 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

25/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+10.67%

Índice de Sharpe 12M

-0.68

PL Médio 12M

R$ 1,18 bi

RCVM 175

18/09/2024

Composição da carteira

ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

  • Títulos Públicos37.27%R$ 3,72 bi
  • Outras operações passivas e exigibilidades36.37%R$ 3,63 bi
  • Investimento no Exterior3.13%R$ 312,37 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2.98%R$ 297,42 mi
  • Ações2.78%R$ 277,59 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo2.69%R$ 268,56 mi
  • Valores a pagar1.91%R$ 190,51 mi
  • Valores a receber0.91%R$ 91,22 mi
  • Cotas de Fundos0.89%R$ 88,60 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.50%R$ 50,04 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.07%R$ 6,86 mi
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.03%R$ 2,91 mi
  • Debêntures0.02%R$ 1,69 mi
  • Opções - Posições titulares0.01%R$ 1,50 mi
  • Opções - Posições lançadas0.01%R$ 1,27 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0.00%R$ 329.368,94
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 166.760,47
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.009,02

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0314

Top 10

+47.88%

Maior posição

+7.70%

Posições

258

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 3,72 bi100%37.27%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 3,63 bi100%36.37%
Investimento no Exterior
R$ 312,37 mi100%3.13%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 297,42 mi100%2.98%
Ações
R$ 277,59 mi100%2.78%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 268,56 mi100%2.69%
Valores a pagar
R$ 190,51 mi100%1.91%
Valores a receber
R$ 91,22 mi100%0.91%
Cotas de Fundos
R$ 88,60 mi100%0.89%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 50,04 mi100%0.50%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 6,86 mi100%0.07%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 2,91 mi100%0.03%
Debêntures
R$ 1,69 mi100%0.02%
Opções - Posições titulares
R$ 1,50 mi100%0.01%
Opções - Posições lançadas
R$ 1,27 mi100%0.01%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 329.368,94100%0.00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 166.760,47100%0.00%
Disponibilidades
R$ 1.009,02100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

379 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,88%1,47%-0,22%1,70%-0,06%-------3,81%17,40%
% CDI75,53%147,58%-18,47%155,65%-109,24%-------82,86%79,48%
2025Fundo1,20%-0,33%-0,68%5,97%2,37%2,97%-2,99%1,79%2,76%-0,33%1,72%-1,40%13,52%13,09%
% CDI118,82%-33,22%-70,21%565,42%208,26%270,61%-234,18%153,38%226,08%-25,79%163,55%-114,79%94,40%79,18%
2024Fundo----------0,43%1,60%-1,52%-0,38%-0,38%
% CDI----------216,18%202,18%-163,24%-19,43%-19,43%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,06%3,81%3,13%4,45%10,67%17,40%17,40%17,40%17,40%17,40%
VolatilidadeNaN%6,72%7,37%6,96%6,44%6,47%6,47%6,47%6,47%6,47%
Índice de SharpeNaN-0,62-0,11-0,83-0,68-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Abs Total Master FIF Multimercado
11
55,00%
9
45,00%
5,97%-2,99%

Cotistas

Abs Total Master FIF Multimercado

Atual
4

Drawdown

Abs Total Master FIF Multimercado

Atual
-1.06%

Patrimônio

Abs Total Master FIF Multimercado

Atual
R$ 2,03 bi

Volatilidade

Abs Total Master FIF Multimercado

Atual
8.45%