Administrador: Xp
Gestor: Xp Allocation Asset Management
Cotistas
5,56 mil
Patrimônio Líquido
R$ 81,10 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Simples
Benchmark
Primeira cota
13/11/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.83%
Índice de Sharpe 12M
-0.16
PL Médio 12M
R$ 81,31 mi
RCVM 175
18/09/2024
TREND PE XXVII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9997
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.99%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 80,12 mi | 100% | 99.99% |
Valores a pagar | R$ 9.617,09 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 1.665,49 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 439,20 | 100% | 0.00% |
367 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,17% | 0,99% | 1,24% | 1,07% | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | 4,66% | 21,19% |
| % CDI | 100,31% | 99,61% | 102,66% | 98,52% | 98,39% | - | - | - | - | - | - | - | 100,31% | 99,44% | |
| 2025 | Fundo | 1,07% | 0,98% | 0,95% | 1,03% | 1,15% | 1,09% | 1,28% | 1,16% | 1,21% | 1,27% | 1,04% | 1,22% | 14,32% | 15,79% |
| % CDI | 105,92% | 99,91% | 98,43% | 97,41% | 100,92% | 99,64% | 100,14% | 99,58% | 99,15% | 99,61% | 99,22% | 99,90% | 99,96% | 99,19% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,43% | 0,85% | 1,29% | 1,29% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,67% | 91,53% | 92,22% | 92,22% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 4,66% | 3,23% | 6,87% | 14,83% | 21,19% | 21,19% | 21,19% | 21,19% | 21,19% |
| Volatilidade | 0,01% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Índice de Sharpe | -37,50 | 1,96 | 2,01 | 0,46 | -0,16 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Trend Pe Xxvii FIC RF Simples RL | 19 100,00% | 0 0,00% | 1,28% | 0,11% |
Trend Pe Xxvii FIC RF Simples RL
Trend Pe Xxvii FIC RF Simples RL
Trend Pe Xxvii FIC RF Simples RL
Trend Pe Xxvii FIC RF Simples RL