Elliot Foster

Vizsla FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
57.341.650/0001-18

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 32,09 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/01/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.63%

Índice de Sharpe 12M

-0.85

PL Médio 12M

R$ 83,46 mi

RCVM 175

18/09/2024

Composição da carteira

VIZSLA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures77.55%R$ 28,13 mi
  • Títulos Públicos14.33%R$ 5,20 mi
  • Cotas de Fundos6.81%R$ 2,47 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.92%R$ 332.621,40
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.17%R$ 62.136,87
  • Disponibilidades0.14%R$ 50.000,00
  • Valores a pagar0.06%R$ 20.360,06
  • Valores a receber0.03%R$ 9.550,35

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0232

Top 10

+37.12%

Maior posição

+8.15%

Posições

141

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 28,13 mi100%77.55%
Títulos Públicos
R$ 5,20 mi100%14.33%
Cotas de Fundos
R$ 2,47 mi100%6.81%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 332.621,40100%0.92%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 62.136,87100%0.17%
Disponibilidades
R$ 50.000,00100%0.14%
Valores a pagar
R$ 20.360,06100%0.06%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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331 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,59%0,37%-0,19%0,00%-0,08%-------2,69%18,43%
% CDI222,31%37,40%-15,90%0,12%-144,42%-------58,64%94,93%
2025Fundo0,91%1,03%1,05%1,04%1,27%1,48%1,53%1,62%2,42%0,12%0,92%0,96%15,32%15,32%
% CDI103,70%104,04%108,54%98,54%111,96%135,10%119,72%139,35%198,72%9,71%87,75%78,58%108,14%108,14%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,08%2,69%0,04%4,52%13,63%18,43%18,43%18,43%18,43%18,43%
VolatilidadeNaN%1,70%1,57%1,45%1,29%1,14%1,14%1,14%1,14%1,14%
Índice de SharpeNaN-3,51-9,27-3,61-0,85-0,59-0,59-0,59-0,59-0,59

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vizsla FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
15
88,24%
2
11,76%
2,59%-0,19%

Cotistas

Vizsla FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Vizsla FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-0.66%

Patrimônio

Vizsla FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 32,09 mi

Volatilidade

Vizsla FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
2.00%