Elliot Foster

Zazu FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
57.324.934/0001-04

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 22,56 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

21/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.08%

Índice de Sharpe 12M

-1.02

PL Médio 12M

R$ 21,81 mi

RCVM 175

17/09/2024

Composição da carteira

ZAZU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures74.22%R$ 16,75 mi
  • Títulos Públicos9.04%R$ 2,04 mi
  • Cotas de Fundos3.93%R$ 886.247,30
  • Valores a pagar0.11%R$ 25.063,84
  • Disponibilidades0.11%R$ 24.367,66
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.08%R$ 17.753,39
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo12.48%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0239

Top 10

+36.06%

Maior posição

+10.32%

Posições

171

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 16,75 mi100%84.81%
Títulos Públicos
R$ 2,04 mi100%10.32%
Cotas de Fundos
R$ 886.247,30100%4.49%
Valores a pagar
R$ 25.063,84100%0.13%
Disponibilidades
R$ 24.367,66100%0.12%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 17.753,39100%0.09%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

383 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,25%1,06%-1,13%-0,24%-0,31%-------1,60%12,81%
% CDI193,07%106,79%-92,84%-22,40%-589,41%-------34,90%58,02%
2025Fundo1,15%0,30%2,36%2,31%1,75%1,67%-0,79%1,45%1,60%-0,11%2,08%0,16%14,80%11,03%
% CDI113,94%30,20%245,06%218,83%153,37%152,57%-62,07%124,31%131,21%-8,41%197,77%13,33%103,31%65,98%
2024Fundo----------0,29%-0,11%-2,89%-3,28%-3,28%
% CDI----------80,67%-13,67%-310,30%-156,13%-156,13%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,31%1,60%-0,46%4,02%10,08%12,81%12,81%12,81%12,81%12,81%
VolatilidadeNaN%5,97%6,48%5,80%4,91%6,05%6,05%6,05%6,05%6,05%
Índice de SharpeNaN-1,74-2,69-1,13-1,02-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Zazu FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
12
60,00%
8
40,00%
2,36%-2,89%

Cotistas

Zazu FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Zazu FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.96%

Patrimônio

Zazu FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 22,56 mi

Volatilidade

Zazu FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
4.69%