Vinci Idea FIF de RF LP Resp Limitada

Ativo

57.324.861/0001-42

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vinci Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 26,57 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/02/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.81%

Índice de Sharpe 12M

-5.88

PL Médio 12M

R$ 24,97 mi

RCVM 175

17/09/2024

Composição da carteira

VINCI IDEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF LP - RESP LIMITADA

Títulos Públicos99.18%R$ 25,39 mi
Operações Compromissadas0.55%R$ 141.476,32
Mercado Futuro - Posições vendidas0.16%R$ 40.719,16
Valores a pagar0.10%R$ 25.873,32
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 126,98

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1957

Top 10

+99.99%

Maior posição

+27.90%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 25,39 mi	100%	99.18%
Operações Compromissadas	R$ 141.476,32	100%	0.55%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 40.719,16	100%	0.16%
Valores a pagar	R$ 25.873,32	100%	0.10%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 126,98	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

296 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,00%	0,91%	1,01%	1,03%	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	4,08%	14,75%
2026	% CDI	85,76%	91,72%	83,58%	94,29%	64,43%	-	-	-	-	-	-	-	87,83%	84,49%
2025	Fundo	-	0,07%	0,80%	0,76%	0,97%	0,79%	1,19%	1,01%	1,00%	1,25%	0,94%	1,04%	10,25%	10,25%
2025	% CDI	-	46,72%	82,96%	72,05%	84,78%	71,66%	92,91%	86,72%	81,90%	98,14%	89,24%	85,02%	83,73%	83,73%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,07%	4,08%	2,86%	5,97%	12,81%	14,75%	14,75%	14,75%	14,75%	14,75%
Volatilidade	0,66%	0,40%	0,44%	0,41%	0,34%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%
Índice de Sharpe	-8,15	-5,12	-4,20	-4,79	-5,88	-6,23	-6,23	-6,23	-6,23	-6,23

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vinci Idea FIF de RF LP Resp Limitada	16 100,00%	0 0,00%	1,25%	0,07%

Cotistas

Vinci Idea FIF de RF LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Vinci Idea FIF de RF LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Vinci Idea FIF de RF LP Resp Limitada

Atual

R$ 26,57 mi

Volatilidade

Vinci Idea FIF de RF LP Resp Limitada

Atual

0.47%