Bucareste 2 FIF Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

57.285.927/0001-32

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 29,77 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/10/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.46%

Índice de Sharpe 12M

-0.69

PL Médio 12M

R$ 31,37 mi

RCVM 175

13/09/2024

Composição da carteira

BUCARESTE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.43%R$ 28,87 mi
Títulos Públicos0.45%R$ 130.494,84
Valores a pagar0.08%R$ 21.837,76
Valores a receber0.03%R$ 8.734,04
Disponibilidades0.02%R$ 4.995,53

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1723

Top 10

+99.98%

Maior posição

+24.28%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 28,87 mi	100%	99.43%
Títulos Públicos	R$ 130.494,84	100%	0.45%
Valores a pagar	R$ 21.837,76	100%	0.08%
Valores a receber	R$ 8.734,04	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 4.995,53	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

398 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,79%	1,71%	-4,76%	2,22%	0,44%	-	-	-	-	-	-	-	2,22%	22,08%
2026	% CDI	239,77%	171,49%	-392,90%	203,24%	203,63%	-	-	-	-	-	-	-	46,60%	96,30%
2025	Fundo	0,18%	0,80%	-0,25%	2,28%	0,24%	2,09%	-1,04%	2,41%	1,92%	1,48%	1,24%	0,36%	12,29%	19,43%
2025	% CDI	18,21%	81,59%	-25,47%	215,63%	20,76%	190,20%	-81,76%	207,25%	157,41%	115,90%	117,92%	29,37%	85,78%	112,05%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,01%	2,96%	2,27%	6,36%	6,36%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,43%	372,96%	244,02%	241,31%	241,31%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,44%	2,22%	-1,65%	3,89%	11,46%	22,08%	22,08%	22,08%	22,08%	22,08%
Volatilidade	3,69%	7,04%	7,59%	6,43%	5,38%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%
Índice de Sharpe	4,62	-1,33	-2,57	-0,98	-0,69	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bucareste 2 FIF Multimercado CP Resp Limitada	17 85,00%	3 15,00%	2,96%	-4,76%

Cotistas

Bucareste 2 FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bucareste 2 FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-2.60%

Patrimônio

Bucareste 2 FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 29,77 mi

Volatilidade

Bucareste 2 FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

4.68%