Elliot Foster

Vrp FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada

Ativo
57.285.759/0001-85

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 36,22 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.33%

Índice de Sharpe 12M

-1.04

PL Médio 12M

R$ 34,74 mi

RCVM 175

13/09/2024

Composição da carteira

VRP FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 6 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures55.75%R$ 20,19 mi
  • Títulos Públicos11.21%R$ 4,06 mi
  • Cotas de Fundos9.41%R$ 3,41 mi
  • Disponibilidades0.14%R$ 50.000,00
  • Valores a pagar0.09%R$ 33.465,45
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.08%R$ 27.616,39
  • Valores a receber0.02%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo23.30%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0388

Top 10

+42.99%

Maior posição

+12.45%

Posições

162

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 20,19 mi100%72.69%
Títulos Públicos
R$ 4,06 mi100%14.61%
Cotas de Fundos
R$ 3,41 mi100%12.27%
Disponibilidades
R$ 50.000,00100%0.18%
Valores a pagar
R$ 33.465,45100%0.12%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 27.616,39100%0.10%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

382 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,49%0,45%-0,15%-0,40%-0,11%-------2,28%20,64%
% CDI214,26%45,61%-12,67%-36,61%-203,12%-------49,65%93,67%
2025Fundo0,95%1,19%1,04%0,90%1,35%1,62%1,56%1,67%2,48%-0,02%0,93%0,90%15,55%17,95%
% CDI93,51%120,71%107,99%85,56%118,48%147,81%122,03%143,26%202,97%-1,24%88,02%73,49%108,55%107,65%
2024Fundo---------0,35%0,77%0,95%2,08%2,08%
% CDI---------107,68%96,90%102,28%101,05%101,05%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,11%2,28%-0,28%4,03%13,33%20,64%20,64%20,64%20,64%20,64%
VolatilidadeNaN%1,50%1,24%1,29%1,33%1,20%1,20%1,20%1,20%1,20%
Índice de SharpeNaN-4,91-12,81-4,89-1,04-0,69-0,69-0,69-0,69-0,69

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vrp FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada
16
80,00%
4
20,00%
2,49%-0,40%

Cotistas

Vrp FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Vrp FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
-1.05%

Patrimônio

Vrp FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 36,22 mi

Volatilidade

Vrp FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
1.23%