Elliot Foster

Top 1825 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
57.285.625/0001-64

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 345,27 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

07/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.08%

Índice de Sharpe 12M

-0.86

PL Médio 12M

R$ 331,86 mi

RCVM 175

13/09/2024

Composição da carteira

TOP 1825 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 6 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Títulos Públicos9.84%R$ 33,96 mi
  • Debêntures7.55%R$ 26,07 mi
  • Cotas de Fundos4.40%R$ 15,20 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 174.733,37
  • Disponibilidades0.01%R$ 50.000,00
  • Valores a receber0.01%R$ 30.561,17
  • Sob sigilo78.14%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1148

Top 10

+75.09%

Maior posição

+20.13%

Posições

78

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 33,96 mi100%45.00%
Debêntures
R$ 26,07 mi100%34.53%
Cotas de Fundos
R$ 15,20 mi100%20.13%
Valores a pagar
R$ 174.733,37100%0.23%
Disponibilidades
R$ 50.000,00100%0.07%
Valores a receber
R$ 30.561,17100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

394 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,28%1,12%-0,96%0,03%-0,15%-------2,31%13,21%
% CDI196,23%111,89%-78,89%2,85%-144,07%-------49,69%58,32%
2025Fundo1,12%0,34%2,27%2,19%1,81%1,77%-0,68%1,36%1,67%-0,07%2,05%0,12%14,81%10,65%
% CDI110,56%34,49%234,99%207,33%158,54%160,94%-53,05%117,02%137,20%-5,48%195,07%9,68%103,41%61,93%
2024Fundo----------0,87%-0,02%-2,76%-3,63%-3,63%
% CDI----------113,18%-2,84%-296,46%-144,40%-144,40%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,15%2,31%0,23%4,55%11,08%13,21%13,21%13,21%13,21%13,21%
Volatilidade5,47%5,69%6,24%5,57%4,70%5,63%5,63%5,63%5,63%5,63%
Índice de Sharpe-5,86-1,43-2,21-0,89-0,86-1,01-1,01-1,01-1,01-1,01

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Top 1825 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
13
65,00%
7
35,00%
2,28%-2,76%

Cotistas

Top 1825 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Top 1825 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.40%

Patrimônio

Top 1825 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 345,27 mi

Volatilidade

Top 1825 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
4.45%