Ubs Allocation Truxt Retorno Real FIC de FIF Ações Resp Limitada

Ativo

57.281.238/0001-50

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 9,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

17/09/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+22.00%

Índice de Sharpe 12M

1.38

PL Médio 12M

R$ 10,67 mi

RCVM 175

13/09/2024

Composição da carteira

UBS ALLOCATION TRUXT RETORNO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.37%R$ 12,06 mi
Valores a pagar0.53%R$ 64.797,12
Valores a receber0.05%R$ 6.515,08
Disponibilidades0.04%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9870

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.35%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 12,06 mi	100%	99.37%
Valores a pagar	R$ 64.797,12	100%	0.53%
Valores a receber	R$ 6.515,08	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.04%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

156 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	7,16%	2,88%	0,95%	2,69%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	14,42%	22,00%
2026	% CDI	615,46%	288,54%	78,20%	246,77%	112,05%	-	-	-	-	-	-	-	310,17%	244,29%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75%	0,41%	6,67%	-1,20%	6,62%	6,62%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	136,45%	31,85%	633,86%	-98,00%	159,11%	159,11%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,12%	14,42%	5,93%	17,38%	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
Volatilidade	8,32%	17,97%	18,31%	18,42%	16,89%	16,89%	16,89%	16,89%	16,89%	16,89%
Índice de Sharpe	0,22	2,05	1,04	1,58	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ubs Allocation Truxt Retorno Real FIC de FIF Ações Resp Limitada	8 88,89%	1 11,11%	7,16%	-1,20%

Cotistas

Ubs Allocation Truxt Retorno Real FIC de FIF Ações Resp Limitada

Atual

Drawdown

Ubs Allocation Truxt Retorno Real FIC de FIF Ações Resp Limitada

Atual

-4.58%

Patrimônio

Ubs Allocation Truxt Retorno Real FIC de FIF Ações Resp Limitada

Atual

R$ 9,83 mi

Volatilidade

Ubs Allocation Truxt Retorno Real FIC de FIF Ações Resp Limitada

Atual

15.64%