Ubs Tr 95% Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

57.279.928/0001-74

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 12,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/12/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+1.84%

Índice de Sharpe 12M

-4.63

PL Médio 12M

R$ 12,56 mi

RCVM 175

13/09/2024

Composição da carteira

UBS TR 95% EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.79%R$ 12,63 mi
Valores a pagar0.17%R$ 21.609,83
Valores a receber0.04%R$ 5.482,50
Disponibilidades0.00%R$ 9,95

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2225

Top 10

+99.65%

Maior posição

+31.63%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 12,63 mi	100%	99.79%
Valores a pagar	R$ 21.609,83	100%	0.17%
Valores a receber	R$ 5.482,50	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 9,95	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

342 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-0,50%	-0,30%	-0,31%	-0,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,52%	3,05%
2026	% CDI	-43,14%	-30,40%	-25,52%	-39,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-33,89%	15,23%
2025	Fundo	-1,11%	-0,46%	0,50%	-0,58%	0,72%	0,45%	1,33%	-0,26%	-1,02%	-0,23%	0,63%	1,78%	1,73%	4,64%
2025	% CDI	-109,66%	-46,92%	52,24%	-54,55%	63,58%	40,90%	104,40%	-22,04%	-83,85%	-17,92%	59,60%	146,00%	12,06%	31,16%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86%	2,86%	2,86%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570,94%	570,94%	570,94%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,41%	-1,52%	-0,93%	0,33%	1,84%	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%
Volatilidade	2,74%	2,50%	2,72%	3,17%	2,79%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%
Índice de Sharpe	-7,29	-7,45	-7,27	-4,55	-4,63	-3,46	-3,46	-3,46	-3,46	-3,46

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ubs Tr 95% Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada	7 41,18%	10 58,82%	2,86%	-1,11%

Cotistas

Ubs Tr 95% Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Ubs Tr 95% Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-1.74%

Patrimônio

Ubs Tr 95% Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 12,58 mi

Volatilidade

Ubs Tr 95% Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

2.71%