Aurum Crescente FIF Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

57.276.848/0001-65

Administrador: Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Number Asset Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 482,60 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/09/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+17.61%

Índice de Sharpe 12M

8.00

PL Médio 12M

R$ 448,94 mi

RCVM 175

13/09/2024

Composição da carteira

AURUM CRESCENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos95.88%R$ 438,40 mi
Títulos Públicos3.74%R$ 17,11 mi
Debêntures0.35%R$ 1,59 mi
Valores a pagar0.02%R$ 71.768,60
Operações Compromissadas0.02%R$ 70.844,92
Disponibilidades0.00%R$ 767,78
Valores a receber0.00%R$ 298,03

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3083

Top 10

+100.00%

Maior posição

+44.73%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 438,40 mi	100%	95.88%
Títulos Públicos	R$ 17,11 mi	100%	3.74%
Debêntures	R$ 1,59 mi	100%	0.35%
Valores a pagar	R$ 71.768,60	100%	0.02%
Operações Compromissadas	R$ 70.844,92	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 767,78	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 298,03	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

406 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,43%	1,21%	1,37%	1,28%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	5,53%	27,74%
2026	% CDI	123,06%	121,53%	113,04%	117,13%	117,72%	-	-	-	-	-	-	-	118,91%	119,39%
2025	Fundo	1,25%	1,33%	1,17%	1,14%	1,39%	1,33%	1,51%	1,42%	1,49%	1,55%	1,19%	1,16%	17,14%	21,05%
2025	% CDI	123,07%	135,43%	121,05%	107,88%	122,11%	121,52%	118,04%	121,93%	121,75%	121,53%	113,22%	95,14%	119,65%	118,51%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28%	1,00%	0,89%	1,13%	3,34%	3,34%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	86,89%	107,99%	112,16%	121,10%	111,03%	111,03%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	5,53%	3,76%	7,81%	17,61%	27,74%	27,74%	27,74%	27,74%	27,74%
Volatilidade	0,00%	0,58%	0,22%	0,48%	0,35%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%
Índice de Sharpe	1755,61	2,53	11,96	4,44	8,00	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Aurum Crescente FIF Multimercado CP Resp Limitada	21 100,00%	0 0,00%	1,55%	0,13%

Cotistas

Aurum Crescente FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Aurum Crescente FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Aurum Crescente FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 482,60 mi

Volatilidade

Aurum Crescente FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.01%