Elliot Foster

Vitalis Ans FIF RF CP RL

Ativo
57.276.699/0001-34

Administrador: Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Number Asset Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 187,56 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.48%

Índice de Sharpe 12M

1.18

PL Médio 12M

R$ 172,03 mi

RCVM 175

13/09/2024

Composição da carteira

VITALIS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos86.37%R$ 151,07 mi
  • Títulos Públicos4.77%R$ 8,34 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4.46%R$ 7,80 mi
  • Debêntures0.81%R$ 1,42 mi
  • Operações Compromissadas0.13%R$ 234.800,34
  • Valores a pagar0.03%R$ 51.950,16
  • Disponibilidades0.00%R$ 309,22
  • Valores a receber0.00%R$ 239,20

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2664

Top 10

+96.56%

Maior posição

+36.61%

Posições

18

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 151,07 mi100%86.37%
Títulos Públicos
R$ 8,34 mi100%4.77%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 7,80 mi100%4.46%
Debêntures
R$ 1,42 mi100%0.81%
Operações Compromissadas
R$ 234.800,34100%0.13%
Valores a pagar
R$ 51.950,16100%0.03%
Disponibilidades
R$ 309,22100%0.00%
Valores a receber
R$ 239,20100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

405 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,79%1,57%1,40%1,18%0,08%-------5,11%25,68%
% CDI67,50%157,45%115,38%108,68%143,19%-------111,22%110,85%
2025Fundo1,10%1,08%1,11%1,20%1,38%1,13%1,47%1,28%1,43%1,39%1,03%1,45%16,13%19,57%
% CDI108,58%110,05%115,22%113,47%120,82%103,01%114,90%109,88%117,49%109,02%98,04%119,02%112,63%110,21%
2024Fundo--------0,25%0,98%0,83%0,88%2,96%2,96%
% CDI--------77,79%105,40%104,22%94,21%98,56%98,56%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,08%5,11%4,17%7,64%16,48%25,68%25,68%25,68%25,68%25,68%
VolatilidadeNaN%1,60%1,36%1,42%1,47%1,29%1,29%1,29%1,29%1,29%
Índice de SharpeNaN1,173,271,191,181,151,151,151,151,15

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vitalis Ans FIF RF CP RL
21
100,00%
0
0,00%
1,57%0,08%

Cotistas

Vitalis Ans FIF RF CP RL

Atual
1

Drawdown

Vitalis Ans FIF RF CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Vitalis Ans FIF RF CP RL

Atual
R$ 187,56 mi

Volatilidade

Vitalis Ans FIF RF CP RL

Atual
0.91%