Elliot Foster

Ynj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Ativo
57.264.092/0001-34

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 173,70 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

25/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.68%

Índice de Sharpe 12M

-1.64

PL Médio 12M

R$ 155,69 mi

RCVM 175

12/09/2024

Composição da carteira

YNJ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures75.63%R$ 125,91 mi
  • Operações Compromissadas15.52%R$ 25,83 mi
  • Títulos Públicos2.84%R$ 4,73 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.54%R$ 891.748,55
  • Títulos ligados ao agronegócio0.29%R$ 480.046,78
  • Valores a pagar0.03%R$ 50.352,70
  • Valores a receber0.00%R$ 6.863,03

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0342

Top 10

+33.67%

Maior posição

+15.52%

Posições

89

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 125,91 mi100%75.63%
Operações Compromissadas
R$ 25,83 mi100%15.52%
Títulos Públicos
R$ 4,73 mi100%2.84%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 891.748,55100%0.54%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 480.046,78100%0.29%
Valores a pagar
R$ 50.352,70100%0.03%
Valores a receber
R$ 6.863,03100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

401 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,60%0,57%-1,22%-0,49%-0,21%-------1,22%14,82%
% CDI223,17%57,67%-100,56%-44,62%-394,16%-------26,57%64,51%
2025Fundo1,27%0,60%1,91%2,51%1,56%1,52%0,09%1,41%1,96%-0,56%1,49%0,36%15,02%13,43%
% CDI124,98%61,27%197,92%238,06%137,41%138,31%7,17%120,96%160,67%-44,03%141,08%29,58%104,86%76,45%
2024Fundo---------0,65%0,06%0,26%-1,04%-1,38%-1,38%
% CDI---------407,14%6,49%32,54%-112,08%-48,53%-48,53%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,21%1,22%-1,27%3,20%9,68%14,82%14,82%14,82%14,82%14,82%
VolatilidadeNaN%3,97%4,17%3,93%3,27%3,59%3,59%3,59%3,59%3,59%
Índice de SharpeNaN-2,88-4,90-2,11-1,64-1,33-1,33-1,33-1,33-1,33

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ynj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
15
71,43%
6
28,57%
2,60%-1,22%

Cotistas

Ynj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
1

Drawdown

Ynj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
-2.03%

Patrimônio

Ynj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
R$ 173,70 mi

Volatilidade

Ynj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
3.32%