Elliot Foster

Atem8 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Ativo
57.249.756/0001-96

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 49,71 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

04/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.42%

Índice de Sharpe 12M

-1.41

PL Médio 12M

R$ 46,81 mi

RCVM 175

11/09/2024

Composição da carteira

ATEM8 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures49.48%R$ 24,60 mi
  • Cotas de Fundos9.81%R$ 4,88 mi
  • Títulos Públicos8.13%R$ 4,04 mi
  • Disponibilidades0.10%R$ 50.000,00
  • Valores a pagar0.08%R$ 42.126,76
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.07%R$ 36.493,08
  • Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
  • Sob sigilo32.31%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0371

Top 10

+45.58%

Maior posição

+14.49%

Posições

156

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 24,60 mi100%73.09%
Cotas de Fundos
R$ 4,88 mi100%14.49%
Títulos Públicos
R$ 4,04 mi100%12.00%
Disponibilidades
R$ 50.000,00100%0.15%
Valores a pagar
R$ 42.126,76100%0.13%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 36.493,08100%0.11%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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394 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,42%0,66%-0,47%-0,32%-0,16%-------2,12%19,23%
% CDI207,88%66,61%-39,02%-29,30%-307,96%-------46,07%84,99%
2025Fundo1,12%1,00%1,37%1,23%1,38%1,68%1,11%1,59%2,23%-0,03%1,15%0,60%15,44%16,76%
% CDI110,71%101,94%142,45%116,94%121,23%153,59%87,07%136,39%183,05%-2,30%109,39%49,58%107,77%97,21%
2024Fundo---------0,49%0,63%0,03%1,15%1,15%
% CDI---------60,35%79,53%2,82%44,94%44,94%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,16%2,12%-0,28%3,86%12,42%19,23%19,23%19,23%19,23%19,23%
VolatilidadeNaN%2,18%2,18%1,97%1,69%1,60%1,60%1,60%1,60%1,60%
Índice de SharpeNaN-3,73-7,39-3,42-1,41-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Atem8 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada
16
80,00%
4
20,00%
2,42%-0,47%

Cotistas

Atem8 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
5

Drawdown

Atem8 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
-0.97%

Patrimônio

Atem8 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 49,71 mi

Volatilidade

Atem8 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
1.91%