Elliot Foster

Blessed Debentures Incentivadas FIF RF Investimento em Infraestrutura

Ativo
57.204.032/0001-26

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 26,05 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

06/01/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.44%

Índice de Sharpe 12M

-0.85

PL Médio 12M

R$ 28,60 mi

RCVM 175

09/09/2024

Composição da carteira

BLESSED DEBENTURES INCENTIVADAS FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

  • Debêntures80.49%R$ 21,08 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5.25%R$ 1,38 mi
  • Cotas de Fundos4.84%R$ 1,27 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 10.966,15
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,43
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0246

Top 10

+36.30%

Maior posição

+5.25%

Posições

49

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 21,08 mi100%80.49%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 1,38 mi100%5.25%
Cotas de Fundos
R$ 1,27 mi100%4.84%
Valores a pagar
R$ 10.966,15100%0.04%
Disponibilidades
R$ 1.000,43100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

334 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,08%0,83%-1,04%-0,12%0,12%-------2,85%17,73%
% CDI264,23%83,10%-85,99%-11,18%76,81%-------60,52%90,47%
2025Fundo0,56%1,00%1,89%1,88%1,62%1,47%0,01%1,44%1,98%-0,09%1,51%0,35%14,47%14,47%
% CDI61,29%101,30%195,91%178,16%142,46%133,59%1,15%123,85%162,21%-7,25%143,09%28,69%101,74%101,74%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,12%2,85%0,07%4,55%11,44%17,73%17,73%17,73%17,73%17,73%
Volatilidade3,67%4,67%5,04%4,42%3,59%3,66%3,66%3,66%3,66%3,66%
Índice de Sharpe-0,96-1,34-3,05-1,07-0,85-0,36-0,36-0,36-0,36-0,36

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Blessed Debentures Incentivadas FIF RF Investimento em Infraestrutura
14
82,35%
3
17,65%
3,08%-1,04%

Cotistas

Blessed Debentures Incentivadas FIF RF Investimento em Infraestrutura

Atual
2

Drawdown

Blessed Debentures Incentivadas FIF RF Investimento em Infraestrutura

Atual
-1.24%

Patrimônio

Blessed Debentures Incentivadas FIF RF Investimento em Infraestrutura

Atual
R$ 26,05 mi

Volatilidade

Blessed Debentures Incentivadas FIF RF Investimento em Infraestrutura

Atual
3.40%