Elliot Foster

Agbs FIF Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Ativo
57.187.727/0001-47

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 76,05 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

03/10/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.64%

Índice de Sharpe 12M

-1.26

PL Médio 12M

R$ 63,83 mi

RCVM 175

06/09/2024

Composição da carteira

AGBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

  • Cotas de Fundos99.95%R$ 67,81 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 25.922,92
  • Disponibilidades0.01%R$ 9.993,19
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5052

Top 10

+100.00%

Maior posição

+67.06%

Posições

10

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 67,81 mi100%99.95%
Valores a pagar
R$ 25.922,92100%0.04%
Disponibilidades
R$ 9.993,19100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

395 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,50%0,56%0,20%0,17%0,04%-------3,50%21,25%
% CDI214,48%56,31%16,74%15,70%78,37%-------76,21%93,72%
2025Fundo1,10%1,04%1,08%0,93%1,13%1,28%1,31%1,46%1,87%0,57%0,83%1,06%14,55%17,15%
% CDI108,83%105,29%111,85%88,39%99,63%116,54%102,59%125,83%153,28%44,34%79,25%86,53%101,55%99,21%
2024Fundo---------0,77%0,80%0,69%2,27%2,27%
% CDI---------90,97%100,74%73,89%87,71%87,71%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,04%3,50%0,85%5,36%13,64%21,25%21,25%21,25%21,25%21,25%
VolatilidadeNaN%1,22%0,87%1,05%0,89%0,73%0,73%0,73%0,73%0,73%
Índice de SharpeNaN-2,80-12,67-3,23-1,26-1,11-1,11-1,11-1,11-1,11

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Agbs FIF Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
20
100,00%
0
0,00%
2,50%0,04%

Cotistas

Agbs FIF Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual
1

Drawdown

Agbs FIF Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual
-0.04%

Patrimônio

Agbs FIF Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual
R$ 76,05 mi

Volatilidade

Agbs FIF Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual
0.68%