Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 69,59 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
28/10/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.75%
Índice de Sharpe 12M
-0.97
PL Médio 12M
R$ 66,99 mi
RCVM 175
05/09/2024
AVIÃO V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Índice HHI
0.0578
Top 10
+55.77%
Maior posição
+17.58%
Posições
40
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 46,49 mi | 100% | 68.38% |
Títulos Públicos | R$ 21,16 mi | 100% | 31.13% |
Operações Compromissadas | R$ 322.129,47 | 100% | 0.47% |
Valores a pagar | R$ 11.342,30 | 100% | 0.02% |
379 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,88% | 0,98% | -1,46% | 0,14% | -0,11% | - | - | - | - | - | - | - | 2,39% | 14,00% |
| % CDI | 247,32% | 98,25% | -120,74% | 12,61% | -107,44% | - | - | - | - | - | - | - | 51,39% | 63,91% | |
| 2025 | Fundo | 0,94% | 0,53% | 2,46% | 2,34% | 1,55% | 1,45% | -0,78% | 1,72% | 2,06% | -0,21% | 1,58% | 0,25% | 14,75% | 11,34% |
| % CDI | 93,06% | 54,24% | 254,87% | 221,87% | 135,82% | 132,51% | -61,43% | 147,93% | 168,83% | -16,79% | 150,28% | 20,83% | 102,99% | 68,77% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | -0,24% | -2,75% | -2,97% | -2,97% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,54% | -30,10% | -294,71% | -156,87% | -156,87% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,11% | 2,39% | -0,44% | 4,36% | 10,75% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% |
| Volatilidade | 5,09% | 5,63% | 6,15% | 5,29% | 4,45% | 5,26% | 5,26% | 5,26% | 5,26% | 5,26% |
| Índice de Sharpe | -5,48 | -1,37 | -2,66 | -1,03 | -0,97 | -0,94 | -0,94 | -0,94 | -0,94 | -0,94 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Avião V Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF | 14 70,00% | 6 30,00% | 2,88% | -2,75% |
Avião V Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Avião V Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Avião V Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Avião V Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF