Elliot Foster

Serrazul Equity FI em Ações

Ativo
57.173.313/0001-69

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Wealth High Governance Capital

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 105,98 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

20/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+35.86%

Índice de Sharpe 12M

1.71

PL Médio 12M

R$ 88,01 mi

RCVM 175

05/09/2024

Composição da carteira

SERRAZUL EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

  • Cotas de Fundos84.27%R$ 79,26 mi
  • Ações6.53%R$ 6,14 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR4.00%R$ 3,76 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3.67%R$ 3,45 mi
  • Opções - Posições titulares0.97%R$ 909.589,13
  • Valores a receber0.30%R$ 282.707,17
  • Opções - Posições lançadas0.24%R$ 228.019,77
  • Valores a pagar0.02%R$ 20.618,57
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2301

Top 10

+96.33%

Maior posição

+39.12%

Posições

25

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 79,26 mi100%84.27%
Ações
R$ 6,14 mi100%6.53%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 3,76 mi100%4.00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 3,45 mi100%3.67%
Opções - Posições titulares
R$ 909.589,13100%0.97%
Valores a receber
R$ 282.707,17100%0.30%
Opções - Posições lançadas
R$ 228.019,77100%0.24%
Valores a pagar
R$ 20.618,57100%0.02%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

406 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo8,56%1,20%-2,40%4,24%1,35%-------13,28%48,66%
% CDI735,09%120,42%-197,98%389,22%843,34%-------282,30%209,24%
2025Fundo5,30%-1,47%2,76%5,10%4,49%3,16%-2,09%5,32%4,79%2,54%-0,51%1,22%34,78%31,22%
% CDI523,53%-149,67%286,58%482,91%394,01%288,19%-163,80%457,02%392,86%199,11%-48,43%99,83%242,78%176,26%
2024Fundo---------0,47%-0,31%3,12%-4,85%-2,64%-2,64%
% CDI---------165,84%-32,92%394,06%-521,00%-88,91%-88,91%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,35%13,28%4,48%14,68%35,86%48,66%48,66%48,66%48,66%48,66%
Volatilidade6,26%14,19%14,72%13,68%12,27%12,77%12,77%12,77%12,77%12,77%
Índice de Sharpe31,061,910,571,191,711,111,111,111,111,11

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Serrazul Equity FI em Ações
14
66,67%
7
33,33%
8,56%-4,85%

Cotistas

Serrazul Equity FI em Ações

Atual
1

Drawdown

Serrazul Equity FI em Ações

Atual
-0.24%

Patrimônio

Serrazul Equity FI em Ações

Atual
R$ 105,98 mi

Volatilidade

Serrazul Equity FI em Ações

Atual
12.29%