Elliot Foster

52 FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento Infraestrutura Resp Limitada

Ativo
57.158.611/0001-80

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 23,64 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

06/11/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.48%

Índice de Sharpe 12M

-1.19

PL Médio 12M

R$ 23,83 mi

RCVM 175

04/09/2024

Composição da carteira

52 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

  • Debêntures83.54%R$ 19,86 mi
  • Títulos Públicos14.24%R$ 3,39 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.08%R$ 257.819,74
  • Operações Compromissadas1.02%R$ 243.545,44
  • Valores a pagar0.06%R$ 14.870,30
  • Disponibilidades0.04%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0439

Top 10

+48.14%

Maior posição

+14.24%

Posições

55

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 19,86 mi100%83.54%
Títulos Públicos
R$ 3,39 mi100%14.24%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 257.819,74100%1.08%
Operações Compromissadas
R$ 243.545,44100%1.02%
Valores a pagar
R$ 14.870,30100%0.06%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.04%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

371 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,80%0,83%-1,53%-0,11%-0,30%-------1,65%14,50%
% CDI240,59%83,37%-125,91%-10,11%-563,40%-------36,01%67,44%
2025Fundo0,91%0,64%2,12%2,31%1,76%1,59%-0,71%1,41%2,18%-0,77%1,52%0,20%13,93%12,64%
% CDI90,06%64,64%219,89%219,12%154,56%144,59%-55,33%121,23%178,92%-60,25%144,67%16,60%97,25%78,18%
2024Fundo----------0,03%-1,17%-1,13%-1,13%
% CDI----------5,12%-125,50%-70,52%-70,52%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,30%1,65%-0,97%3,66%9,48%14,50%14,50%14,50%14,50%14,50%
VolatilidadeNaN%5,94%6,40%5,66%4,71%4,63%4,63%4,63%4,63%4,63%
Índice de SharpeNaN-1,69-3,07-1,32-1,19-0,97-0,97-0,97-0,97-0,97

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
52 FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento Infraestrutura Resp Limitada
13
68,42%
6
31,58%
2,80%-1,53%

Cotistas

52 FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento Infraestrutura Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

52 FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento Infraestrutura Resp Limitada

Atual
-2.15%

Patrimônio

52 FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento Infraestrutura Resp Limitada

Atual
R$ 23,64 mi

Volatilidade

52 FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento Infraestrutura Resp Limitada

Atual
4.88%