Acn FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Ativo

57.156.776/0001-12

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 3,13 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/05/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.21%

Índice de Sharpe 12M

-1.80

PL Médio 12M

R$ 9,34 mi

RCVM 175

04/09/2024

Composição da carteira

ACN FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Debêntures90.90%R$ 10,02 mi
Cotas de Fundos5.71%R$ 629.153,78
Títulos Públicos3.33%R$ 366.712,44
Valores a pagar0.06%R$ 6.528,56

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0557

Top 10

+64.82%

Maior posição

+9.48%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 10,02 mi	100%	90.90%
Cotas de Fundos	R$ 629.153,78	100%	5.71%
Títulos Públicos	R$ 366.712,44	100%	3.33%
Valores a pagar	R$ 6.528,56	100%	0.06%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

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251 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,76%	-0,82%	-1,58%	0,24%	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	0,58%	6,21%
2026	% CDI	237,38%	-81,80%	-130,33%	22,18%	34,42%	-	-	-	-	-	-	-	12,55%	42,08%
2025	Fundo	-	-	-	-	1,69%	1,90%	-0,67%	0,90%	3,00%	-2,75%	1,52%	0,00%	5,61%	5,61%
2025	% CDI	-	-	-	-	163,31%	173,47%	-52,32%	76,95%	245,99%	-215,65%	144,11%	0,17%	57,63%	57,63%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,02%	0,58%	-1,82%	2,32%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%
Volatilidade	NaN%	4,89%	5,09%	5,04%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%
Índice de Sharpe	NaN	-2,78	-4,59	-2,07	-1,80	-1,80	-1,80	-1,80	-1,80	-1,80

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Acn FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada	9 69,23%	4 30,77%	3,00%	-2,75%

Cotistas

Acn FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Acn FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual

-2.13%

Patrimônio

Acn FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 3,13 mi

Volatilidade

Acn FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual

2.56%