Elliot Foster

Sovizzo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
57.138.450/0001-62

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 48,45 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

18/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.71%

Índice de Sharpe 12M

-0.52

PL Médio 12M

R$ 46,49 mi

RCVM 175

03/09/2024

Composição da carteira

SOVIZZO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures50.14%R$ 24,29 mi
  • Títulos Públicos16.85%R$ 8,16 mi
  • Cotas de Fundos2.39%R$ 1,16 mi
  • Valores a pagar0.08%R$ 37.317,67
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.08%R$ 36.493,08
  • Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
  • Disponibilidades0.01%R$ 6.283,26
  • Sob sigilo30.43%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0240

Top 10

+40.52%

Maior posição

+7.63%

Posições

158

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 24,29 mi100%72.07%
Títulos Públicos
R$ 8,16 mi100%24.22%
Cotas de Fundos
R$ 1,16 mi100%3.44%
Valores a pagar
R$ 37.317,67100%0.11%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 36.493,08100%0.11%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.03%
Disponibilidades
R$ 6.283,26100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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408 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,34%1,14%-1,00%-0,01%0,07%-------2,52%21,55%
% CDI200,72%113,99%-82,89%-0,85%40,68%-------53,49%92,30%
2025Fundo0,96%1,35%1,16%0,98%1,37%1,70%1,58%1,74%2,58%-0,15%1,01%0,02%15,23%18,57%
% CDI94,29%137,24%120,27%93,22%120,45%155,20%123,50%149,19%211,50%-11,94%95,55%1,31%106,31%104,28%
2024Fundo--------0,29%0,91%0,82%0,85%2,90%2,90%
% CDI--------81,04%98,22%103,16%91,06%95,19%95,19%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,07%2,52%0,69%3,30%12,71%21,55%21,55%21,55%21,55%21,55%
Volatilidade5,01%5,48%6,06%5,31%3,86%3,13%3,13%3,13%3,13%3,13%
Índice de Sharpe-1,75-1,35-2,12-1,46-0,52-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sovizzo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
18
85,71%
3
14,29%
2,58%-1,00%

Cotistas

Sovizzo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Sovizzo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.17%

Patrimônio

Sovizzo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 48,45 mi

Volatilidade

Sovizzo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
4.25%