Elliot Foster

Arx Infra Renda CDI FI Incentivado de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Ativo
57.134.507/0001-55

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

6,08 mil

Patrimônio Líquido

R$ 321,02 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

18/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

-2.21%

Índice de Sharpe 12M

-3.75

PL Médio 12M

R$ 208,14 mi

RCVM 175

03/09/2024

Composição da carteira

ARX INFRA RENDA CDI FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

  • Debêntures59.82%R$ 150,01 mi
  • Cotas de Fundos29.29%R$ 73,45 mi
  • Títulos Públicos3.76%R$ 9,43 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.46%R$ 1,15 mi
  • Valores a pagar0.08%R$ 195.567,80
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.03%R$ 86.727,96
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.000,20
  • Valores a receber0.00%R$ 106,57

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0875

Top 10

+44.23%

Maior posição

+28.63%

Posições

197

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 150,01 mi100%59.82%
Cotas de Fundos
R$ 73,45 mi100%29.29%
Títulos Públicos
R$ 9,43 mi100%3.76%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 1,15 mi100%0.46%
Valores a pagar
R$ 195.567,80100%0.08%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 86.727,96100%0.03%
Disponibilidades
R$ 2.000,20100%0.00%
Valores a receber
R$ 106,57100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

384 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,12%-0,73%-1,21%-1,89%-0,03%--------2,73%-1,75%
% CDI96,62%-73,13%-99,77%-173,61%-59,88%--------59,52%-7,90%
2025Fundo-0,03%0,28%0,10%-0,28%0,16%0,21%0,59%0,21%1,66%-1,31%-0,66%-0,14%0,76%1,01%
% CDI-3,33%28,88%10,67%-26,47%13,75%19,21%46,49%17,73%135,94%-102,62%-62,59%-11,60%5,34%6,04%
2024Fundo---------0,42%0,05%-0,22%0,25%0,25%
% CDI---------103,71%6,85%-24,07%11,52%11,52%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,03%-2,73%-2,64%-3,64%-2,21%-1,75%-1,75%-1,75%-1,75%-1,75%
VolatilidadeNaN%4,54%4,35%4,51%4,52%4,19%4,19%4,19%4,19%4,19%
Índice de SharpeNaN-5,07-6,93-4,90-3,75-3,62-3,62-3,62-3,62-3,62

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Arx Infra Renda CDI FI Incentivado de Infraestrutura RF CP Resp Limitada
10
50,00%
10
50,00%
1,66%-1,89%

Cotistas

Arx Infra Renda CDI FI Incentivado de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
6,08 mil

Drawdown

Arx Infra Renda CDI FI Incentivado de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
-4.99%

Patrimônio

Arx Infra Renda CDI FI Incentivado de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 321,02 mi

Volatilidade

Arx Infra Renda CDI FI Incentivado de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
4.52%