Elliot Foster

Sparta W FIF em Infraestrutura RF RL

Ativo
57.113.258/0001-11

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Sparta Administradora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 19,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos

Primeira cota

13/11/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.33%

Índice de Sharpe 12M

-1.05

PL Médio 12M

R$ 18,24 mi

RCVM 175

02/09/2024

Composição da carteira

SPARTA W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Debêntures46.07%R$ 14,08 mi
  • Operações Compromissadas18.73%R$ 5,73 mi
  • Outras operações passivas e exigibilidades18.52%R$ 5,66 mi
  • Cotas de Fundos12.63%R$ 3,86 mi
  • Títulos Públicos3.61%R$ 1,10 mi
  • Valores a pagar0.36%R$ 110.725,74
  • Valores a receber0.07%R$ 21.317,03
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.01%R$ 1.638,79
  • Disponibilidades0.00%R$ 105,64

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0188

Top 10

+37.56%

Maior posição

+4.96%

Posições

214

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 14,08 mi100%46.07%
Operações Compromissadas
R$ 5,73 mi100%18.73%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 5,66 mi100%18.52%
Cotas de Fundos
R$ 3,86 mi100%12.63%
Títulos Públicos
R$ 1,10 mi100%3.61%
Valores a pagar
R$ 110.725,74100%0.36%
Valores a receber
R$ 21.317,03100%0.07%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 1.638,79100%0.01%
Disponibilidades
R$ 105,64100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

368 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,04%1,01%-0,30%0,12%0,31%-------3,20%16,35%
% CDI175,27%100,89%-25,07%11,36%192,69%-------67,97%76,47%
2025Fundo1,96%0,71%0,85%2,33%0,54%0,90%-0,02%1,73%1,62%0,39%1,32%0,04%13,06%12,74%
% CDI193,29%72,44%87,78%220,64%47,35%81,69%-1,41%148,35%132,95%30,85%125,79%3,24%91,19%80,03%
2024Fundo----------0,02%-0,30%-0,28%-0,28%
% CDI----------3,85%-32,32%-20,26%-20,26%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,31%3,20%1,13%4,56%10,33%16,35%16,35%16,35%16,35%16,35%
Volatilidade3,96%5,79%6,49%5,45%4,16%3,86%3,86%3,86%3,86%3,86%
Índice de Sharpe3,83-0,93-1,60-0,90-1,05-0,84-0,84-0,84-0,84-0,84

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sparta W FIF em Infraestrutura RF RL
16
84,21%
3
15,79%
2,33%-0,30%

Cotistas

Sparta W FIF em Infraestrutura RF RL

Atual
1

Drawdown

Sparta W FIF em Infraestrutura RF RL

Atual
-0.72%

Patrimônio

Sparta W FIF em Infraestrutura RF RL

Atual
R$ 19,93 mi

Volatilidade

Sparta W FIF em Infraestrutura RF RL

Atual
4.31%