Elliot Foster

Sparta Infra CDI Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
57.110.842/0001-13

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Sparta Administradora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 969,59 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

03/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

-3.31%

Índice de Sharpe 12M

-3.42

PL Médio 12M

R$ 998,18 mi

RCVM 175

02/09/2024

Composição da carteira

SPARTA INFRA CDI MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Este fundo possui 9 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Operações Compromissadas93.60%R$ 907,58 mi
  • Títulos Públicos3.55%R$ 34,37 mi
  • Sob sigilo2.85%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1306

Top 10

+100.00%

Maior posição

+16.85%

Posições

10

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 907,58 mi100%96.35%
Títulos Públicos
R$ 34,37 mi100%3.65%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

397 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,76%-0,79%-0,85%-1,23%0,04%--------2,06%-3,84%
% CDI65,49%-78,95%-69,99%-112,50%23,63%--------43,72%-16,83%
2025Fundo-0,09%0,06%0,12%0,00%0,17%0,28%-0,19%0,16%0,23%-1,10%-0,15%-0,56%-1,07%-1,82%
% CDI-8,52%5,65%12,03%0,07%15,10%25,39%-15,10%13,95%19,09%-86,50%-13,81%-45,59%-7,46%-10,52%
2024Fundo----------0,26%-0,19%-0,31%-0,76%-0,76%
% CDI----------30,49%-23,58%-33,77%-29,22%-29,22%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,04%-2,06%-2,95%-3,20%-3,31%-3,84%-3,84%-3,84%-3,84%-3,84%
Volatilidade0,29%4,61%4,61%4,77%5,25%4,85%4,85%4,85%4,85%4,85%
Índice de Sharpe-38,21-4,56-5,80-4,31-3,42-3,38-3,38-3,38-3,38-3,38

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sparta Infra CDI Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
9
45,00%
11
55,00%
0,76%-1,23%

Cotistas

Sparta Infra CDI Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
1

Drawdown

Sparta Infra CDI Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-5.87%

Patrimônio

Sparta Infra CDI Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 969,59 mi

Volatilidade

Sparta Infra CDI Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
4.65%