Elliot Foster

Sp330 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
57.088.620/0001-41

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 61,55 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.34%

Índice de Sharpe 12M

-1.18

PL Médio 12M

R$ 46,09 mi

RCVM 175

30/08/2024

Composição da carteira

SP330 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures47.02%R$ 29,43 mi
  • Cotas de Fundos14.66%R$ 9,17 mi
  • Títulos Públicos5.29%R$ 3,31 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.72%R$ 451.783,38
  • Disponibilidades0.08%R$ 50.000,00
  • Valores a pagar0.08%R$ 47.188,23
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.03%R$ 20.712,29
  • Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
  • Sob sigilo30.98%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0545

Top 10

+42.63%

Maior posição

+21.23%

Posições

200

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 29,43 mi100%68.12%
Cotas de Fundos
R$ 9,17 mi100%21.23%
Títulos Públicos
R$ 3,31 mi100%7.66%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 451.783,38100%1.05%
Disponibilidades
R$ 50.000,00100%0.12%
Valores a pagar
R$ 47.188,23100%0.11%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 20.712,29100%0.05%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

397 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,44%0,51%-0,08%-0,25%-0,03%-------2,60%21,45%
% CDI209,94%50,94%-6,44%-22,68%-15,84%-------55,32%94,05%
2025Fundo1,03%1,17%1,10%0,96%1,33%1,61%1,51%1,56%2,26%0,14%0,90%0,96%15,52%18,37%
% CDI101,79%118,37%114,40%90,87%116,51%147,13%117,99%133,74%185,07%11,23%85,74%79,04%108,37%106,25%
2024Fundo---------0,78%0,83%0,83%2,46%2,46%
% CDI---------92,69%104,15%89,47%95,02%95,02%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,03%2,60%0,03%4,26%13,34%21,45%21,45%21,45%21,45%21,45%
Volatilidade1,17%1,36%1,09%1,18%1,20%1,14%1,14%1,14%1,14%1,14%
Índice de Sharpe-14,14-4,86-13,42-4,82-1,18-0,67-0,67-0,67-0,67-0,67

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sp330 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
17
85,00%
3
15,00%
2,44%-0,25%

Cotistas

Sp330 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
5

Drawdown

Sp330 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-0.78%

Patrimônio

Sp330 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 61,55 mi

Volatilidade

Sp330 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
0.95%