Elliot Foster

Terenzo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
57.088.293/0001-28

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 152,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.31%

Índice de Sharpe 12M

-1.08

PL Médio 12M

R$ 155,35 mi

RCVM 175

30/08/2024

Composição da carteira

TERENZO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures23.18%R$ 35,31 mi
  • Cotas de Fundos10.62%R$ 16,17 mi
  • Títulos Públicos6.19%R$ 9,42 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.44%R$ 665.242,81
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.08%R$ 114.410,74
  • Valores a pagar0.05%R$ 76.065,59
  • Disponibilidades0.03%R$ 50.000,00
  • Valores a receber0.01%R$ 15.280,59
  • Sob sigilo59.41%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0868

Top 10

+57.06%

Maior posição

+26.16%

Posições

132

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 35,31 mi100%57.11%
Cotas de Fundos
R$ 16,17 mi100%26.16%
Títulos Públicos
R$ 9,42 mi100%15.24%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 665.242,81100%1.08%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 114.410,74100%0.19%
Valores a pagar
R$ 76.065,59100%0.12%
Disponibilidades
R$ 50.000,00100%0.08%
Valores a receber
R$ 15.280,59100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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409 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,66%0,42%-0,09%-0,50%-0,06%-------2,42%22,09%
% CDI228,92%41,66%-7,72%-45,99%-36,67%-------51,39%94,40%
2025Fundo0,98%1,16%1,17%1,00%1,33%1,62%1,53%1,68%2,51%0,01%0,86%0,90%15,76%19,21%
% CDI96,35%117,41%121,61%94,80%116,96%147,23%119,68%144,51%205,56%0,64%81,85%73,73%109,99%107,57%
2024Fundo--------0,35%0,92%0,82%0,86%2,98%2,98%
% CDI--------86,84%98,82%103,83%92,44%96,56%96,56%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,06%2,42%-0,33%3,97%13,31%22,09%22,09%22,09%22,09%22,09%
Volatilidade1,38%1,57%1,29%1,37%1,34%1,20%1,20%1,20%1,20%1,20%
Índice de Sharpe-13,96-4,49-12,47-4,63-1,08-0,59-0,59-0,59-0,59-0,59

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Terenzo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
18
85,71%
3
14,29%
2,66%-0,50%

Cotistas

Terenzo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Terenzo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.04%

Patrimônio

Terenzo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 152,34 mi

Volatilidade

Terenzo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1.11%