Elliot Foster

Vinland FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Ipca RF Cred Priv LP Resp Limitada

Ativo
57.075.698/0001-21

Administrador: Intrag

Gestor: Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos

Cotistas

136

Patrimônio Líquido

R$ 7,03 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+8.76%

Índice de Sharpe 12M

-0.07

PL Médio 12M

R$ 41,42 mi

RCVM 175

29/08/2024

Composição da carteira

VINLAND FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA IPCA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA

  • Debêntures48.62%R$ 74,92 mi
  • Cotas de Fundos35.69%R$ 55,00 mi
  • Operações Compromissadas4.05%R$ 6,24 mi
  • Valores a pagar3.99%R$ 6,16 mi
  • Disponibilidades1.98%R$ 3,06 mi
  • Títulos Públicos0.95%R$ 1,46 mi
  • Títulos ligados ao agronegócio0.01%R$ 14.451,08
  • Valores a receber0.00%R$ 722,93

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0848

Top 10

+51.55%

Maior posição

+27.44%

Posições

230

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 74,92 mi100%48.62%
Cotas de Fundos
R$ 55,00 mi100%35.69%
Operações Compromissadas
R$ 6,24 mi100%4.05%
Valores a pagar
R$ 6,16 mi100%3.99%
Disponibilidades
R$ 3,06 mi100%1.98%
Títulos Públicos
R$ 1,46 mi100%0.95%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 14.451,08100%0.01%
Valores a receber
R$ 722,93100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

416 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo12,14%0,30%-0,80%-0,88%-0,06%-------10,51%15,22%
% CDI1.042,55%30,12%-66,41%-80,95%-60,35%-------226,07%64,17%
2025Fundo1,31%1,20%0,29%1,78%0,75%0,91%0,80%1,50%1,67%-8,70%1,10%0,56%2,71%4,26%
% CDI129,49%121,52%30,12%168,49%66,16%82,62%62,56%128,73%136,56%-682,28%104,28%45,89%18,95%23,39%
2024Fundo--------0,47%0,86%0,24%-0,07%1,51%1,51%
% CDI--------65,29%92,69%30,17%-7,08%44,19%44,19%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,06%10,51%-1,59%2,13%8,76%15,22%15,22%15,22%15,22%15,22%
Volatilidade0,02%113,14%83,79%106,91%96,01%80,67%80,67%80,67%80,67%80,67%
Índice de Sharpe-1344,75-0,12-0,25-0,10-0,07-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vinland FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Ipca RF Cred Priv LP Resp Limitada
16
76,19%
5
23,81%
12,14%-8,70%

Cotistas

Vinland FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Ipca RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual
136

Drawdown

Vinland FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Ipca RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual
-1.76%

Patrimônio

Vinland FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Ipca RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual
R$ 7,03 mi

Volatilidade

Vinland FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Ipca RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual
47.26%