Elliot Foster

Absolute Hidra Ipca Seleção FIF Incentivado em Infraestrutura da Cic RF Créd Priv

Ativo
57.065.462/0001-04

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

4,21 mil

Patrimônio Líquido

R$ 197,68 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

04/11/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+9.44%

Índice de Sharpe 12M

-3.38

PL Médio 12M

R$ 175,84 mi

RCVM 175

29/08/2024

Composição da carteira

ABSOLUTE HIDRA IPCA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV

  • Cotas de Fundos99.92%R$ 204,87 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 84.416,02
  • Disponibilidades0.03%R$ 51.481,44
  • Valores a receber0.01%R$ 22.920,89

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9643

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.19%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 204,87 mi100%99.92%
Valores a pagar
R$ 84.416,02100%0.04%
Disponibilidades
R$ 51.481,44100%0.03%
Valores a receber
R$ 22.920,89100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

373 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,13%0,23%0,16%-0,22%0,02%-------2,33%14,63%
% CDI183,27%23,44%13,32%-20,35%30,34%-------50,64%67,75%
2025Fundo2,31%0,91%0,56%1,61%0,73%0,91%0,51%1,29%1,68%0,10%0,78%0,64%12,70%12,03%
% CDI228,09%91,98%58,22%152,82%64,42%82,50%39,83%110,77%138,06%7,55%74,09%52,80%88,64%73,97%
2024Fundo----------0,24%-0,83%-0,60%-0,60%
% CDI----------31,91%-89,50%-35,22%-35,22%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,02%2,33%-0,01%3,73%9,44%14,63%14,63%14,63%14,63%14,63%
VolatilidadeNaN%1,81%1,84%1,73%1,62%2,03%2,03%2,03%2,03%2,03%
Índice de SharpeNaN-4,18-8,00-4,02-3,38-2,18-2,18-2,18-2,18-2,18

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Absolute Hidra Ipca Seleção FIF Incentivado em Infraestrutura da Cic RF Créd Priv
17
89,47%
2
10,53%
2,31%-0,83%

Cotistas

Absolute Hidra Ipca Seleção FIF Incentivado em Infraestrutura da Cic RF Créd Priv

Atual
4,21 mil

Drawdown

Absolute Hidra Ipca Seleção FIF Incentivado em Infraestrutura da Cic RF Créd Priv

Atual
-0.53%

Patrimônio

Absolute Hidra Ipca Seleção FIF Incentivado em Infraestrutura da Cic RF Créd Priv

Atual
R$ 197,68 mi

Volatilidade

Absolute Hidra Ipca Seleção FIF Incentivado em Infraestrutura da Cic RF Créd Priv

Atual
1.40%