Elliot Foster

Absolute Hidra CDI Plus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
57.046.745/0001-09

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Absolute Dhama Gestão de Investimentos

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 875,00 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

24/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.84%

Índice de Sharpe 12M

-1.27

PL Médio 12M

R$ 1,77 bi

RCVM 175

28/08/2024

Composição da carteira

ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures81.71%R$ 1,48 bi
  • Investimento no Exterior8.80%R$ 159,84 mi
  • Cotas de Fundos5.87%R$ 106,65 mi
  • Títulos Públicos0.50%R$ 9,01 mi
  • Valores a pagar0.43%R$ 7,88 mi
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.19%R$ 3,39 mi
  • Valores a receber0.12%R$ 2,10 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.05%R$ 870.962,21

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0217

Top 10

+34.59%

Maior posição

+8.80%

Posições

173

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 1,48 bi100%81.71%
Investimento no Exterior
R$ 159,84 mi100%8.80%
Cotas de Fundos
R$ 106,65 mi100%5.87%
Títulos Públicos
R$ 9,01 mi100%0.50%
Valores a pagar
R$ 7,88 mi100%0.43%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 3,39 mi100%0.19%
Valores a receber
R$ 2,10 mi100%0.12%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 870.962,21100%0.05%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

401 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,45%0,76%-0,29%-0,95%0,09%-------2,05%21,65%
% CDI210,72%76,19%-23,74%-87,41%167,79%-------44,51%94,03%
2025Fundo1,39%1,37%1,26%0,83%1,54%1,57%1,58%1,36%2,17%0,39%0,77%0,90%16,23%19,21%
% CDI137,24%139,53%131,13%78,24%135,19%142,99%123,99%116,94%177,70%30,95%73,58%73,71%113,28%109,04%
2024Fundo--------0,18%0,99%0,92%0,47%2,57%2,57%
% CDI--------88,05%106,37%115,64%50,00%89,13%89,13%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,09%2,05%-0,75%3,65%12,84%21,65%21,65%21,65%21,65%21,65%
VolatilidadeNaN%2,12%2,09%1,80%1,44%1,21%1,21%1,21%1,21%1,21%
Índice de SharpeNaN-3,86-8,26-3,93-1,27-0,60-0,60-0,60-0,60-0,60

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Absolute Hidra CDI Plus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
19
90,48%
2
9,52%
2,45%-0,95%

Cotistas

Absolute Hidra CDI Plus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
5

Drawdown

Absolute Hidra CDI Plus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-1.66%

Patrimônio

Absolute Hidra CDI Plus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 875,00 mi

Volatilidade

Absolute Hidra CDI Plus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
2.04%