Elliot Foster

Bucket FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura RL

Ativo
57.039.057/0001-11

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 22,89 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

11/02/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.10%

Índice de Sharpe 12M

-1.23

PL Médio 12M

R$ 22,06 mi

RCVM 175

27/08/2024

Composição da carteira

BUCKET FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Debêntures77.11%R$ 17,68 mi
  • Títulos Públicos19.44%R$ 4,46 mi
  • Operações Compromissadas2.22%R$ 507.960,85
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.12%R$ 257.819,74
  • Valores a pagar0.07%R$ 16.284,35
  • Disponibilidades0.04%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0372

Top 10

+45.30%

Maior posição

+11.57%

Posições

57

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 17,68 mi100%77.11%
Títulos Públicos
R$ 4,46 mi100%19.44%
Operações Compromissadas
R$ 507.960,85100%2.22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 257.819,74100%1.12%
Valores a pagar
R$ 16.284,35100%0.07%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.04%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

309 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,59%0,94%-1,28%-0,02%-0,03%-------2,18%14,92%
% CDI222,55%94,37%-105,91%-1,79%-12,31%-------45,78%81,89%
2025Fundo-0,09%2,26%2,56%1,58%1,51%-0,72%1,49%1,96%-0,66%1,61%0,19%12,47%12,47%
% CDI-12,82%234,93%242,60%138,80%137,44%-56,29%127,83%160,63%-51,85%153,24%15,88%97,06%97,06%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,03%2,18%0,02%3,70%9,10%14,92%14,92%14,92%14,92%14,92%
Volatilidade3,63%5,57%6,15%5,41%4,51%4,66%4,66%4,66%4,66%4,66%
Índice de Sharpe-4,42-1,54-2,37-1,23-1,23-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bucket FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura RL
11
68,75%
5
31,25%
2,59%-1,28%

Cotistas

Bucket FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura RL

Atual
2

Drawdown

Bucket FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura RL

Atual
-1.53%

Patrimônio

Bucket FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura RL

Atual
R$ 22,89 mi

Volatilidade

Bucket FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura RL

Atual
4.72%