Elliot Foster

Santander Pb Monte Roraima Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
57.035.905/0001-14

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 118,50 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

03/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.20%

Índice de Sharpe 12M

-0.94

PL Médio 12M

R$ 118,53 mi

RCVM 175

27/08/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB MONTE RORAIMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures66.86%R$ 82,51 mi
  • Títulos Públicos25.35%R$ 31,29 mi
  • Cotas de Fundos5.03%R$ 6,20 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.98%R$ 2,44 mi
  • Valores a pagar0.03%R$ 37.256,51
  • Disponibilidades0.00%R$ 4.999,11
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0506

Top 10

+52.35%

Maior posição

+13.56%

Posições

44

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 82,51 mi100%66.86%
Títulos Públicos
R$ 31,29 mi100%25.35%
Cotas de Fundos
R$ 6,20 mi100%5.03%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 2,44 mi100%1.98%
Valores a pagar
R$ 37.256,51100%0.03%
Disponibilidades
R$ 4.999,11100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

397 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,61%0,75%-0,84%0,34%0,18%-------3,05%13,38%
% CDI224,33%75,52%-69,46%31,21%112,72%-------64,78%58,68%
2025Fundo1,13%0,37%2,35%2,62%1,44%1,48%-0,96%1,60%1,88%-0,48%1,60%0,27%14,05%10,03%
% CDI111,45%37,78%243,28%248,11%126,15%134,76%-75,63%137,46%153,80%-37,60%152,11%22,33%98,11%58,01%
2024Fundo----------0,47%-0,38%-2,70%-3,53%-3,53%
% CDI----------55,93%-47,50%-290,17%-136,05%-136,05%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,18%3,05%0,84%4,89%10,20%13,38%13,38%13,38%13,38%13,38%
Volatilidade4,85%5,31%5,80%5,10%4,45%5,39%5,39%5,39%5,39%5,39%
Índice de Sharpe0,41-1,09-2,12-0,77-0,94-1,04-1,04-1,04-1,04-1,04

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Monte Roraima Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
14
70,00%
6
30,00%
2,62%-2,70%

Cotistas

Santander Pb Monte Roraima Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Monte Roraima Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-0.76%

Patrimônio

Santander Pb Monte Roraima Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 118,50 mi

Volatilidade

Santander Pb Monte Roraima Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
4.41%