Santander Pb Cx432 RF Referenciado DI CP FIF Resp Limitada

Ativo

57.035.810/0001-09

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 56,67 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/09/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.01%

Índice de Sharpe 12M

2.66

PL Médio 12M

R$ 89,99 mi

RCVM 175

27/08/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB CX432 RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Títulos Públicos49.91%R$ 32,84 mi
Debêntures17.98%R$ 11,83 mi
Cotas de Fundos4.28%R$ 2,81 mi
Títulos de Crédito Privado1.65%R$ 1,08 mi
Valores a pagar0.02%R$ 14.864,64
Disponibilidades0.00%R$ 2.199,77
Valores a receber0.00%R$ 302,37

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2544

Top 10

+69.07%

Maior posição

+49.91%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 32,84 mi	100%	49.91%
Debêntures	R$ 11,83 mi	100%	17.98%
Cotas de Fundos	R$ 2,81 mi	100%	4.28%
Títulos de Crédito Privado	R$ 1,08 mi	100%	1.65%
Valores a pagar	R$ 14.864,64	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 2.199,77	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 302,37	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

400 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,00%	1,22%	1,08%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,74%	23,23%
2026	% CDI	101,59%	100,51%	100,54%	98,82%	107,42%	-	-	-	-	-	-	-	100,64%	101,19%
2025	Fundo	1,12%	1,02%	0,99%	1,06%	1,17%	1,11%	1,32%	1,17%	1,24%	1,27%	1,05%	1,24%	14,67%	17,66%
2025	% CDI	110,96%	104,00%	102,25%	100,31%	102,65%	101,39%	103,39%	100,35%	101,80%	99,86%	99,72%	101,39%	102,39%	101,30%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,96%	0,81%	0,82%	2,61%	2,61%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	103,57%	101,97%	87,54%	95,96%	95,96%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,74%	3,23%	6,90%	15,01%	23,23%	23,23%	23,23%	23,23%	23,23%
Volatilidade	0,03%	0,06%	0,07%	0,06%	0,07%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
Índice de Sharpe	39,78	1,56	0,70	1,64	2,66	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Cx432 RF Referenciado DI CP FIF Resp Limitada	20 95,24%	1 4,76%	1,32%	0,00%

Cotistas

Santander Pb Cx432 RF Referenciado DI CP FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Cx432 RF Referenciado DI CP FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb Cx432 RF Referenciado DI CP FIF Resp Limitada

Atual

R$ 56,67 mi

Volatilidade

Santander Pb Cx432 RF Referenciado DI CP FIF Resp Limitada

Atual

0.08%