Bb Agerio FIF RF RL

Ativo

57.033.833/0001-76

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 348,21 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

08/11/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.95%

Índice de Sharpe 12M

3.07

PL Médio 12M

R$ 322,21 mi

RCVM 175

27/08/2024

Composição da carteira

BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos79.75%R$ 292,32 mi
Operações Compromissadas20.24%R$ 74,19 mi
Disponibilidades0.01%R$ 25.171,39
Valores a pagar0.01%R$ 24.651,31

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1364

Top 10

+100.00%

Maior posição

+20.24%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 292,32 mi	100%	79.75%
Operações Compromissadas	R$ 74,19 mi	100%	20.24%
Disponibilidades	R$ 25.171,39	100%	0.01%
Valores a pagar	R$ 24.651,31	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

370 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,00%	1,27%	1,08%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,71%	21,57%
2026	% CDI	101,19%	100,15%	104,38%	98,89%	99,27%	-	-	-	-	-	-	-	101,24%	100,48%
2025	Fundo	1,12%	0,99%	0,95%	1,04%	1,15%	1,10%	1,30%	1,16%	1,23%	1,28%	1,05%	1,22%	14,47%	16,10%
2025	% CDI	110,63%	100,08%	98,77%	98,17%	101,37%	100,04%	101,52%	99,84%	100,46%	100,55%	99,98%	100,16%	100,99%	100,22%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58%	0,85%	1,43%	1,43%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,41%	90,86%	93,77%	93,77%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,71%	3,26%	6,92%	14,95%	21,57%	21,57%	21,57%	21,57%	21,57%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,04%	0,03%	0,04%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Índice de Sharpe	-17,10	5,94	5,66	4,10	3,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Agerio FIF RF RL	19 100,00%	0 0,00%	1,30%	0,11%

Cotistas

Bb Agerio FIF RF RL

Atual

Drawdown

Bb Agerio FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb Agerio FIF RF RL

Atual

R$ 348,21 mi

Volatilidade

Bb Agerio FIF RF RL

Atual

0.02%