Administrador: Bb
Gestor: Bb
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 24,44 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
13/05/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+8.88%
Índice de Sharpe 12M
-1.25
PL Médio 12M
R$ 21,74 mi
RCVM 175
27/08/2024
BB MMH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0460
Top 10
+48.05%
Maior posição
+15.46%
Posições
54
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 19,80 mi | 100% | 80.46% |
Operações Compromissadas | R$ 3,81 mi | 100% | 15.46% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 312.979,13 | 100% | 1.27% |
Cotas de Fundos | R$ 11.000,78 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 10.536,03 | 100% | 0.04% |
Valores a pagar | R$ 5.691,34 | 100% | 0.02% |
247 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,13% | 0,57% | -1,33% | -0,48% | -0,20% | - | - | - | - | - | - | - | 1,65% | 8,88% |
| % CDI | 268,92% | 57,51% | -109,81% | -44,46% | -183,70% | - | - | - | - | - | - | - | 35,39% | 61,12% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | 0,35% | 1,84% | -0,39% | 1,77% | 2,27% | -0,59% | 1,67% | 0,03% | 7,11% | 7,11% |
| % CDI | - | - | - | - | 45,59% | 168,17% | -30,52% | 151,99% | 185,75% | -46,62% | 158,67% | 2,70% | 75,41% | 75,41% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,20% | 1,65% | -1,18% | 3,47% | 8,88% | 8,88% | 8,88% | 8,88% | 8,88% | 8,88% |
| Volatilidade | 3,72% | 5,41% | 5,81% | 5,31% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,61% |
| Índice de Sharpe | -9,77 | -1,88 | -3,42 | -1,36 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bb Mmh Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada | 8 61,54% | 5 38,46% | 3,13% | -1,33% |
Bb Mmh Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
Bb Mmh Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
Bb Mmh Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
Bb Mmh Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada