Elliot Foster

Bb Top RF Debêntures Incentivadas CDI Plus FIF em Infraestrutura RL

Ativo
57.032.992/0001-56

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 115,18 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/11/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.27%

Índice de Sharpe 12M

-1.70

PL Médio 12M

R$ 116,59 mi

RCVM 175

27/08/2024

Composição da carteira

BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Debêntures80.24%R$ 94,04 mi
  • Títulos Públicos9.57%R$ 11,22 mi
  • Operações Compromissadas8.62%R$ 10,10 mi
  • Cotas de Fundos1.28%R$ 1,50 mi
  • Disponibilidades0.27%R$ 316.557,35
  • Valores a pagar0.01%R$ 11.550,21
  • Valores a receber0.00%R$ 1,42

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0446

Top 10

+52.46%

Maior posição

+9.57%

Posições

41

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 94,04 mi100%80.24%
Títulos Públicos
R$ 11,22 mi100%9.57%
Operações Compromissadas
R$ 10,10 mi100%8.62%
Cotas de Fundos
R$ 1,50 mi100%1.28%
Disponibilidades
R$ 316.557,35100%0.27%
Valores a pagar
R$ 11.550,21100%0.01%
Valores a receber
R$ 1,42100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

370 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,10%-0,34%0,13%-1,06%-0,07%-------1,72%18,15%
% CDI266,63%-33,77%10,78%-97,68%-66,92%-------37,05%84,55%
2025Fundo1,49%1,09%0,99%1,16%1,15%1,46%1,42%1,80%2,79%-0,63%0,45%0,72%14,77%16,15%
% CDI147,42%110,46%103,12%109,58%100,66%133,38%111,61%154,32%228,53%-49,25%42,46%58,97%103,09%100,50%
2024Fundo----------0,53%0,67%1,20%1,20%
% CDI----------90,77%71,45%78,88%78,88%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,07%1,72%-1,62%2,78%11,27%18,15%18,15%18,15%18,15%18,15%
Volatilidade0,30%2,57%2,26%2,23%2,06%1,74%1,74%1,74%1,74%1,74%
Índice de Sharpe-78,00-3,43-9,32-4,02-1,70-1,21-1,21-1,21-1,21-1,21

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Top RF Debêntures Incentivadas CDI Plus FIF em Infraestrutura RL
15
78,95%
4
21,05%
3,10%-1,06%

Cotistas

Bb Top RF Debêntures Incentivadas CDI Plus FIF em Infraestrutura RL

Atual
2

Drawdown

Bb Top RF Debêntures Incentivadas CDI Plus FIF em Infraestrutura RL

Atual
-1.69%

Patrimônio

Bb Top RF Debêntures Incentivadas CDI Plus FIF em Infraestrutura RL

Atual
R$ 115,18 mi

Volatilidade

Bb Top RF Debêntures Incentivadas CDI Plus FIF em Infraestrutura RL

Atual
2.40%