Elliot Foster

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 4 Pb RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Ativo
57.009.826/0001-39

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

547

Patrimônio Líquido

R$ 414,25 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/09/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.33%

Índice de Sharpe 12M

-1.57

PL Médio 12M

R$ 445,59 mi

RCVM 175

26/08/2024

Composição da carteira

SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 4 PB RF CRÉD PRIV- CIC FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.54%R$ 432,22 mi
  • Valores a pagar0.27%R$ 1,16 mi
  • Valores a receber0.19%R$ 833.400,00
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9908

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.54%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 432,22 mi100%99.54%
Valores a pagar
R$ 1,16 mi100%0.27%
Valores a receber
R$ 833.400,00100%0.19%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

410 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,94%0,12%-0,28%-0,69%-0,02%-------2,05%20,94%
% CDI252,20%12,45%-22,94%-63,01%-13,31%-------43,55%89,32%
2025Fundo0,93%1,27%1,29%0,96%1,28%1,61%1,44%1,66%2,70%-0,36%0,63%0,96%15,32%18,52%
% CDI91,35%129,30%133,33%91,01%112,40%146,48%112,99%142,52%221,55%-28,46%60,05%78,75%106,94%103,44%
2024Fundo--------0,34%0,85%0,80%0,75%2,77%2,77%
% CDI--------78,14%91,87%100,95%80,23%88,62%88,62%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,02%2,05%-0,90%3,47%12,33%20,94%20,94%20,94%20,94%20,94%
Volatilidade0,94%1,67%1,19%1,48%1,55%1,44%1,44%1,44%1,44%1,44%
Índice de Sharpe-17,15-4,90-15,59-5,02-1,57-0,97-0,97-0,97-0,97-0,97

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 4 Pb RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada
17
80,95%
4
19,05%
2,94%-0,69%

Cotistas

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 4 Pb RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Atual
547

Drawdown

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 4 Pb RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Atual
-1.20%

Patrimônio

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 4 Pb RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Atual
R$ 414,25 mi

Volatilidade

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 4 Pb RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Atual
1.19%