Elliot Foster

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura CDI 4 RF Créd Priv FIF Resp Limitada

Ativo
57.009.700/0001-64

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 918,91 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.36%

Índice de Sharpe 12M

-0.91

PL Médio 12M

R$ 989,29 mi

RCVM 175

26/08/2024

Composição da carteira

SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 4 RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.
  • Debêntures24.07%R$ 221,14 mi
  • Títulos Públicos15.92%R$ 146,29 mi
  • Operações Compromissadas3.95%R$ 36,32 mi
  • Valores a pagar0.13%R$ 1,23 mi
  • Disponibilidades0.00%R$ 25.351,72
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00
  • Sob sigilo55.93%

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1549

Top 10

+79.74%

Maior posição

+35.59%

Posições

34

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 221,14 mi100%54.60%
Títulos Públicos
R$ 146,29 mi100%36.12%
Operações Compromissadas
R$ 36,32 mi100%8.97%
Valores a pagar
R$ 1,23 mi100%0.30%
Disponibilidades
R$ 25.351,72100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

410 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,01%0,19%-0,20%-0,62%-0,01%-------2,36%22,67%
% CDI258,73%18,91%-16,42%-56,48%-6,50%-------50,07%96,69%
2025Fundo1,00%1,34%1,35%1,03%1,36%1,68%1,53%1,74%2,78%-0,28%0,70%1,04%16,35%19,85%
% CDI98,29%135,78%140,08%97,83%119,15%153,18%119,59%149,11%228,25%-21,91%66,62%85,36%114,11%110,88%
2024Fundo--------0,38%0,93%0,86%0,81%3,01%3,01%
% CDI--------85,38%99,83%108,59%87,43%96,24%96,24%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,01%2,36%-0,69%3,92%13,36%22,67%22,67%22,67%22,67%22,67%
Volatilidade0,94%1,67%1,19%1,48%1,55%1,44%1,44%1,44%1,44%1,44%
Índice de Sharpe-16,20-4,32-14,86-4,37-0,91-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura CDI 4 RF Créd Priv FIF Resp Limitada
17
80,95%
4
19,05%
3,01%-0,62%

Cotistas

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura CDI 4 RF Créd Priv FIF Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura CDI 4 RF Créd Priv FIF Resp Limitada

Atual
-1.08%

Patrimônio

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura CDI 4 RF Créd Priv FIF Resp Limitada

Atual
R$ 918,91 mi

Volatilidade

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura CDI 4 RF Créd Priv FIF Resp Limitada

Atual
1.19%