Xp Cash P1 FI RF Referenciada DI RL

Ativo

56.993.984/0001-03

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 407,60 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/09/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.63%

Índice de Sharpe 12M

-1.39

PL Médio 12M

R$ 209,02 mi

RCVM 175

23/08/2024

Composição da carteira

XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Operações Compromissadas52.37%R$ 231,38 mi
Títulos Públicos47.61%R$ 210,37 mi
Valores a pagar0.02%R$ 68.032,40
Valores a receber0.00%R$ 17.823,35

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3652

Top 10

+100.00%

Maior posição

+52.37%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 231,38 mi	100%	52.37%
Títulos Públicos	R$ 210,37 mi	100%	47.61%
Valores a pagar	R$ 68.032,40	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 17.823,35	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

417 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,23%	1,07%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,57%	23,49%
2026	% CDI	99,53%	98,81%	101,29%	97,83%	99,23%	-	-	-	-	-	-	-	99,42%	98,70%
2025	Fundo	1,05%	0,98%	0,94%	1,02%	1,13%	1,09%	1,27%	1,15%	1,20%	1,26%	1,04%	1,20%	14,17%	18,10%
2025	% CDI	103,27%	98,99%	97,78%	97,03%	99,51%	98,90%	99,25%	98,70%	98,60%	98,87%	98,97%	98,51%	98,95%	98,56%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,78%	0,94%	0,81%	0,86%	3,44%	3,44%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	93,99%	101,26%	101,78%	92,52%	97,27%	97,27%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,57%	3,20%	6,81%	14,63%	23,49%	23,49%	23,49%	23,49%	23,49%
Volatilidade	NaN%	0,10%	0,11%	0,08%	0,06%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
Índice de Sharpe	NaN	1,13	1,60	0,03	-1,39	-0,95	-0,95	-0,95	-0,95	-0,95

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Xp Cash P1 FI RF Referenciada DI RL	21 100,00%	0 0,00%	1,27%	0,05%

Cotistas

Xp Cash P1 FI RF Referenciada DI RL

Atual

Drawdown

Xp Cash P1 FI RF Referenciada DI RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Xp Cash P1 FI RF Referenciada DI RL

Atual

R$ 407,60 mi

Volatilidade

Xp Cash P1 FI RF Referenciada DI RL

Atual

0.19%